תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.15
מחיר קנייה
106.15
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:1.95%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100 | 10,422,381 | 10.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100.01 | 10,422,381 | 10.4 |
אחזקות הקרן
אשטרום קב אגח ג
אנלייט אנרגיה אגח ד
פניקס הון אגח יא
אלביט מערכות אגח ב
נאוויטס פטרו אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אשטרום קב אגח ג | 5.07 | 522,065 | 0.53 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 5.07 | 571,782 | 0.53 |
| פניקס הון אגח יא | 5.06 | 551,472 | 0.53 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5.06 | 556,734 | 0.53 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 5.06 | 494,333 | 0.53 |
| בזן אגח יב | 5.06 | 519,636 | 0.53 |
| נכסים ובנ אגח ט | 5.06 | 527,106 | 0.53 |
| בית זיקוק אגח 2 | 5.04 | 500,510 | 0.52 |
| מגדל הון אגח י | 4.94 | 497,239 | 0.51 |
| הראל הנפ אגח יט | 4.28 | 433,689 | 0.45 |
| מיטב השק אגח ד | 4.24 | 458,549 | 0.44 |
| ארפורט אגח י | 4.18 | 427,726 | 0.44 |
| קרסו נדלן אגח א | 3.96 | 406,970 | 0.41 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.92 | 426,781 | 0.41 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.69 | 361,569 | 0.38 |
| שופרסל אגח ה | 3.53 | 358,205 | 0.37 |
| אאורה אגח יח | 2.64 | 260,214 | 0.27 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.58 | 262,443 | 0.27 |
| מנורה הון התח ה | 2.51 | 263,579 | 0.26 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.51 | 266,982 | 0.26 |
| ביג אגח יט | 2.47 | 276,174 | 0.26 |
| אלקו אגח יג | 2.39 | 260,280 | 0.25 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 2.08 | 226,386 | 0.22 |
| הראל הנפקות אגח יג | 2.02 | 208,180 | 0.21 |
| יוניברסל אגח ד | 1.99 | 214,614 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח י | 1.95 | 208,415 | 0.2 |
| צרפתי אגח יג | 1.87 | 186,486 | 0.19 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.77 | 174,262 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |