תכלית TTF תל-בונד בולט 10/2028 צמוד
מחיר פדיון
104.56
מחיר קנייה
104.56
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 101.2 | 6,653,447 | 7.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 101.16 | 6,653,447 | 7.68 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יג
עזריאלי אגח ה
פועלים אגח 202
ריט 1 אגח ה
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יג | 5.21 | 343,403 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ה | 5.06 | 328,352 | 0.38 |
| פועלים אגח 202 | 5.06 | 330,165 | 0.38 |
| ריט 1 אגח ה | 5.05 | 315,152 | 0.38 |
| לאומי אגח 182 | 5.05 | 348,406 | 0.38 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.05 | 327,480 | 0.38 |
| מקורות אגח 10 | 4.93 | 331,164 | 0.37 |
| ביג אגח יב | 4.89 | 310,883 | 0.37 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.89 | 325,834 | 0.37 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.51 | 288,498 | 0.34 |
| מגוריט אגח ג | 4.17 | 290,692 | 0.32 |
| אלבר אגח יט | 4.08 | 282,819 | 0.31 |
| מליסרון אגח יח | 4.08 | 275,599 | 0.31 |
| ביג אגח יא | 3.95 | 258,030 | 0.3 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.56 | 240,706 | 0.27 |
| או פי סי אגח ב | 3.54 | 227,732 | 0.27 |
| מבנה אגח כד | 3.48 | 221,173 | 0.26 |
| אמות אגח ד | 3.37 | 213,509 | 0.26 |
| להב אגח ג | 3.21 | 216,769 | 0.24 |
| שופרסל אגח ו | 2.54 | 157,744 | 0.19 |
| רני צים אגח ב | 2.38 | 159,767 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.25 | 149,024 | 0.17 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.24 | 149,970 | 0.17 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.21 | 145,608 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 2.02 | 127,080 | 0.15 |
| מבנה אגח יז | 1.86 | 116,296 | 0.14 |
| ביג אגח יז | 1.35 | 90,746 | 0.1 |
| ביג אגח טז | 1.21 | 80,846 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |