אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
5,134.4
מחיר קנייה
5,134.4
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:6.87%
- סטיית תקן (שנה):2.77
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 2,330,389 | 2.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 99.99 | 2,330,389 | 2.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.09 | 168,467 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.82 | 190,532 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.75 | 194,215 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.65 | 187,612 | 0.19 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.55 | 220,090 | 0.19 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.14 | 202,235 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.03 | 185,984 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.84 | 224,435 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.71 | 151,204 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.99 | 140,587 | 0.13 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.22 | 111,931 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.12 | 152,871 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.75 | 84,063 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.67 | 79,791 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.45 | 31,693 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.21 | 4,679 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.79 | 0 | -0.02 |