קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.93
מחיר קנייה
114.93
- % החודש:-5.27%
- % השנה:-1.17%
- % 3 חודשים:-1.92%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.03 | 2,384 | -0.53 |
| מק"מ | 4 | 88.88 | 21,637,669 | 21.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.54 | 1,158,541 | 2.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.46 | 329,957 | 1.08 |
| SPOT | 3 | -3.07 | -227,300 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.38 | -250,000 | -0.02 |
| סה"כ | 34 | 195.46 | 22,651,251 | 24.12 |
אחזקות הקרן
S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.93 | 1,309 | -0.23 |
| מקמ 1215 | 40.25 | 9,750,000 | 9.74 |
| מקמ 216 | 31.44 | 7,670,000 | 7.61 |
| מקמ 116 | 11.92 | 2,900,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 400,320 | 1.31 |
| מקמ 1016 | 5.27 | 1,317,669 | 1.28 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.99 | 119 | -0.04 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.78 | 114 | -0.02 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.53 | 108 | -0.05 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.49 | 107 | -0.04 |
| Collateral | 4.46 | 329,957 | 1.08 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.03 | 96 | 0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.48 | 83 | -0.03 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.15 | 75 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 758,211 | 0.76 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.06 | 73 | -0.02 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 49 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 48 | -0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 45 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.8 | 43 | -0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 41 | -0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 40 | -0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 32 | -0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 29 | -0.01 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 29 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -35,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -71,500 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.26 | -30 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.62 | -120,000 | 0 |
| S_240325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.8 | -43 | -0.01 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.38 | -250,000 | -0.02 |