הירשמו אזור אישי

הראל שקלית קונצרני פלוס

מחיר פדיון

7,621.26

מחיר קנייה

7,621.26

-0.06%

% החודש:0.9%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:4.42%
% 12 חודשים:7.72%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	79.41	15,999,261	15.9
מניות	9	7.63	18,539	1.53
אג"ח מדינה	2	4.66	923,383	0.93
קרן סל	1	4.21	26,234	0.84
אג"ח להמרה	5	3.65	739,000	0.73
פיקדונות בבנק	3	0.44	0	0.09
סה"כ	131	100	17,706,417	20.02

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 90

ממשלתי שקלי 0142

מויניאן אגח ב

פניקס הון אגח ח

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 90	4.21	26,234	0.84
ממשלתי שקלי 0142	4.05	741,675	0.81
מויניאן אגח ב	2.68	534,479	0.54
פניקס הון אגח ח	2.3	461,442	0.46
דלק קב אגח לז	2.2	427,545	0.44
אלוני חץ אגח י	1.9	371,467	0.38
ספנסר אגח ה	1.87	374,000	0.37
ישראמקו אגח ג	1.78	397,988	0.36
אשטרום קב אגח ב	1.73	350,118	0.35
קרסו מוטו אגח ה	1.7	341,096	0.34
אמ.די.גי אגח ז	1.5	288,000	0.3
ג'י.אף.אי אגח ד	1.4	254,000	0.28
מגדל הון אגח ו	1.39	280,414	0.28
פוקס	1.36	992	0.27
אזורים אגח 13	1.27	260,142	0.25
פועלים אגח 100	1.18	251,894	0.24
איילון אגח ה	1.15	240,000	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	1.14	196,116	0.23
נאוויטס פט אגח ו	1.13	221,000	0.23
אמות אגח י	1.13	220,000	0.23
אלקטרה אגח ה	1.13	233,334	0.23
בית שמש	1.12	755	0.22
פריורטק אגח א	1.08	223,000	0.22
אנרג'יאן	1.07	4,376	0.21
ריט אזורים אג ב	1.07	227,000	0.21
סאמיט אגח יג	1.06	200,000	0.21
חג'ג' אגח יג	1.01	199,750	0.2
מגדל הון אגח יב	1.01	203,159	0.2
לייטסטון אגח ד	1.01	200,000	0.2
לייטסטון אגח ה	1.01	200,000	0.2
אמות אגח ה	0.99	196,197	0.2
נמקו אגח ב	0.98	209,696	0.2
סילברסטין אגח ג	0.98	191,000	0.2
נמקו אגח ד	0.97	192,163	0.19
קמטק	0.94	633	0.19
דמרי אגח ח	0.94	186,853	0.19
אמ.די.גי אגח ח	0.93	179,000	0.19
תאת טכנו	0.91	2,644	0.18
קופרליין אגח ב	0.91	181,740	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.88	179,985	0.18
וויי בוקס אגח ב	0.88	174,889	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.87	167,000	0.17
נמקו אגח א	0.86	168,340	0.17
רמות בעיר אגח ב	0.85	176,000	0.17
דלק קב אגח לח	0.84	166,378	0.17
פורמולה מער אגח ג	0.82	168,001	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.81	175,001	0.16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.8	850	0.16
אלבר אגח יח	0.78	161,079	0.16
מיכמן אגח א	0.77	155,201	0.16
כלל ביטוח אג ב	0.77	149,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 7	0.75	148,497	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.74	144,000	0.15
ישרס אגח יד	0.74	146,351	0.15
חג'ג' אגח יא	0.74	156,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.73	149,500	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.73	145,350	0.15
יוניברסל אגח ו	0.71	145,242	0.14
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.69	146,000	0.14
אנשי העיר אגח א	0.68	129,220	0.14
ממן אגח ג	0.68	144,001	0.14
אקונרג'י אג א	0.66	139,000	0.13
צילו-בלו אגח יב	0.65	130,000	0.13
גבאי מניבים אגח יד	0.65	128,621	0.13
ויקטורי אגח ב	0.64	133,345	0.13
אקסטל אגח ד	0.64	127,754	0.13
רותם שני אגח ב	0.64	127,889	0.13
יצוא אגח א	0.63	130,001	0.13
ממשלתי שקלי 1152	0.61	181,708	0.12
רוטשטיין אגח יא	0.61	120,006	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.61	120,500	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.6	120,000	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.59	119,456	0.12
אלמוגים אגח י	0.58	110,423	0.12
אקרו	0.57	2,216	0.11
אב-גד אגח ב	0.57	105,873	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.56	114,770	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.56	111,005	0.11
מכלול מימון אגח א	0.55	106,668	0.11
אקסטל אגח ג	0.54	107,659	0.11
יובלים אגח א	0.54	108,000	0.11
פתאל החז אגח ב	0.53	106,884	0.11
שלמה החז אגח יז	0.53	108,060	0.11
אמות	0.52	5,736	0.1
יוניברסל אגח ד	0.52	111,376	0.1
בוני תכון אגח כא	0.51	97,000	0.1
אאורה אגח טו	0.51	100,000	0.1
לוזון קב אגח יא	0.49	93,000	0.1
חגג אגח יד	0.47	93,000	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.47	96,601	0.09
אורון קב אגח ב	0.44	88,683	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.42	89,237	0.08
איסתא אג א	0.41	80,000	0.08
אלקטרה אגח ד	0.41	82,217	0.08
מניף אגח א	0.4	80,400	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.39	84,045	0.08
גמא אגח ג	0.38	75,448	0.08
חילן	0.34	337	0.07
יסודות אגח א	0.33	66,490	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.31	67,950	0.06
דלתא גליל אגח א	0.31	62,122	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.3	59,577	0.06
צרפתי אגח יב	0.29	57,817	0.06
אפי נכסים אגח י	0.27	57,456	0.05
פסיפיק אגח ב	0.27	55,158	0.05
אפריקה מג אגח ד	0.26	52,632	0.05
שפיר הנדסה אגח א	0.25	50,715	0.05
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.25	50,794	0.05
איילון אגח ד	0.25	50,000	0.05
מניף אגח ב	0.25	48,194	0.05
פאי סיאם אגח א	0.24	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	46,448	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.23	45,000	0.05
אורשי אגח ד	0.23	46,800	0.05
אקויטל אגח 4	0.23	46,086	0.05
פתאל אירו אגח א	0.22	44,918	0.04
לוינשטין הנד אגח ד	0.2	40,001	0.04
דור אלון אגח ו	0.19	38,729	0.04
מלרן אגח ב	0.17	34,211	0.03
אשל הירדן אגח א	0.17	33,735	0.03
אזורים אגח 12	0.17	33,276	0.03
שלמה נדלן אגח ג	0.16	31,173	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.16	32,401	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	28,838	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.14	27,569	0.03
צרפתי אגח יא	0.13	25,575	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	114,000	0.02
מנרב אגח ה	0.03	6,047	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0