הראל (!) נבחרת אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,490.64

מחיר קנייה

1,490.64

0.08%

% החודש:0.25%
% השנה:0.25%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:6.87%
סטיית תקן (שנה):1.07
שארפ (שנה):2.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	69.39	48,110,387	50.28
מק"מ	4	17.38	12,652,780	12.59
אג"ח מדינה	3	6.72	4,300,000	4.87
פיקדונות בבנק	2	5.21	0	3.78
אופציית CALL	1	2.13	150	0.04
אופציית PUT	1	1.72	-150	-0.03
אג"ח להמרה	2	1.09	841,000	0.79
קרן סל	1	0.91	180,000	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	45,553	0
סה"כ	144	104.55	66,129,720	72.98

אחזקות הקרן

מקמ 1014

מקמ 1114

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1214

פועלים התח נד ה (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1014	6.9	5,000,000	5
מקמ 1114	5.5	4,000,000	3.98
פיקדון בבנק מסוים	5.16	0	3.74
מקמ 1214	4.11	3,000,000	2.98
פועלים התח נד ה (COCO)	3.44	2,133,074	2.49
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.2	2,000,000	2.32
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.16	2,000,000	2.29
ממשלתי שקלי 0229	2.73	2,000,000	1.98
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.67	1,678,998	1.93
ממשלתי שקלי 0330	2.3	2,000,000	1.66
דלר0370.0M410-רכישה	2.13	150	0.04
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.91	1,200,000	1.39
אפי נכסים אגח ח	1.77	1,098,000	1.28
דלר0370.0M410-מכירה	1.72	-150	-0.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.69	300,000	1.22
אלה פקדון אגח ו	1.5	1,000,000	1.09
דלק קב אגח לז	1.27	900,001	0.92
גמא אגח ג	1.13	800,000	0.82
לוזון קב אגח יא	1.05	741,000	0.76
ג'י סיטי אגח יג	0.95	600,000	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60	0.91	180,000	0.66
ג'י.אף.אי אגח ד	0.89	589,636	0.64
שיכון ובינוי אגח 6	0.88	553,341	0.64
מקמ 715	0.87	652,780	0.63
ג'י סיטי אגח טז	0.85	612,500	0.62
ביג אגח יח	0.84	570,000	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.82	600,000	0.59
ג'י סיטי אגח טו	0.82	538,200	0.59
בי קומיונק אגח ו	0.81	600,000	0.58
גב ים אגח ו	0.79	400,001	0.57
שלמה החז אגח יט	0.77	580,001	0.56
רבוע נדלן אגח ח	0.72	462,481	0.52
רני צים אגח ב	0.72	487,273	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.69	491,000	0.5
ווסטדיל אגח ג	0.68	474,000	0.49
אב-גד אגח ג	0.68	491,000	0.49
אלבר אגח יט	0.67	450,001	0.48
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	509,218	0.49
ישראכרט אגח ב	0.65	480,000	0.47
גב ים אגח ט	0.64	447,888	0.46
עזריאלי אגח ב	0.63	400,000	0.46
וויי בוקס אגח ה	0.63	453,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	500,000	0.45
יובלים אגח א	0.62	450,000	0.45
אקונרג'י אג א	0.62	478,000	0.45
אקויטל אגח 3	0.62	500,000	0.45
אנקור הזד אגח ב	0.61	420,000	0.44
אנשי העיר אגח א	0.6	412,230	0.43
פורמולה מער אגח ג	0.6	448,001	0.43
חג'ג' אגח יא	0.6	468,001	0.44
קרדיטו אגח א	0.59	397,081	0.43
פריורטק אגח א	0.59	446,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.59	377,307	0.43
חג'ג' אגח יג	0.58	416,500	0.42
דור אלון אגח ז	0.57	431,000	0.41
לאומי אגח 185	0.57	400,000	0.41
אמות אגח ה	0.56	400,001	0.4
צילו-בלו אגח יב	0.56	400,000	0.41
אקסטל אגח ג	0.55	400,000	0.4
גב ים אגח ח	0.55	468,001	0.4
אלביט מערכות אגח ב	0.53	428,572	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.53	400,000	0.38
שלמה החז אגח יח	0.53	333,688	0.39
מבנה אגח טז	0.53	376,471	0.38
עמרם אברהם אגח ב	0.5	351,000	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.49	360,000	0.36
אמ.די.גי אגח ז	0.49	346,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	300,001	0.35
ריט אזורים אג ב	0.47	363,000	0.34
מניף אגח א	0.47	335,000	0.34
איילון אגח ה	0.47	360,000	0.34
ממן אגח ג	0.47	360,001	0.34
נאוויטס פט אגח ו	0.46	333,000	0.34
הראל פיקדון אגח ב	0.45	336,780	0.33
או פי סי אגח ב	0.45	287,282	0.33
גלעד מאי אגח ב	0.45	323,100	0.32
להב אגח ג	0.45	300,000	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.44	346,716	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.44	318,016	0.32
סיאון אגח א	0.43	300,000	0.31
מנרב אגח ה	0.42	300,790	0.3
ג'י סיטי אגח כ	0.42	296,000	0.31
מליסרון אגח טו	0.42	300,001	0.3
אאורה אגח טו	0.42	300,000	0.3
פתאל החז אגח ב	0.41	302,615	0.3
סלע נדלן אגח ב	0.4	250,000	0.29
אב-גד אגח ב	0.4	271,741	0.29
אלמוגים אגח י	0.37	256,000	0.27
ארפורט אגח ט	0.36	259,551	0.26
רמות בעיר אגח ב	0.36	264,000	0.26
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.36	228,997	0.26
ביג אגח ז	0.32	200,051	0.23
מיכמן אגח א	0.32	232,801	0.23
אמ.די.גי אגח ח	0.31	224,000	0.23
אמות אגח ו	0.3	200,000	0.21
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	200,000	0.22
דוניץ אגח ב	0.3	224,989	0.22
אזורים אגח 15	0.3	214,737	0.22
אלבר אגח יז	0.29	182,386	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.28	200,001	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.28	173,201	0.2
יסודות אגח א	0.28	200,690	0.2
שובל אגח א	0.28	199,000	0.2
נאוי אגח ו	0.28	214,286	0.21
סלקום אגח יא	0.27	200,001	0.2
אביב בניה אגח 7	0.26	183,000	0.18
דמרי אגח ח	0.25	178,007	0.18
יוניברסל אגח ג	0.25	163,637	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.24	180,000	0.18
מכלול מימון אגח א	0.24	170,401	0.17
פועלים אגח 100	0.23	180,000	0.17
אשל הירדן אגח א	0.22	160,321	0.16
מישורים אגח ח	0.21	129,033	0.15
מלרן אגח ג	0.2	150,000	0.15
לפידות קפיטל אגח א	0.2	144,001	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.19	141,304	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.18	116,602	0.13
מישורים אגח ט	0.18	120,000	0.13
שלמה החז אגח יז	0.18	132,598	0.13
בזן אגח י	0.18	137,091	0.13
אורון קב אגח ב	0.17	123,035	0.12
אורשי אגח ד	0.16	116,400	0.12
מלרן אגח ב	0.15	105,883	0.11
ישראל קנדה אגח ו	0.14	98,149	0.1
גבאי מניבים אגח י	0.14	100,801	0.1
מגדל הון אגח ו	0.13	93,733	0.09
ויקטורי אגח ב	0.13	100,009	0.1
סאפיינס אגח ב	0.12	85,667	0.09
אדגר אגח ט	0.12	72,780	0.09
אשטרום קב אגח א	0.09	58,821	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	221,749	0.06
סלקום אגח ט	0.08	60,000	0.06
ממן אגח ב	0.07	49,170	0.05
ישרס אגח יח	0.06	41,805	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
שלמה נדלן אגח ג	0.04	31,633	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	171,000	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.03	175,371	0.02
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,430	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,569	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	5,377	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
חבס אגח 4	0	9,553	0