הראל (!) נבחרת אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,506.76

מחיר קנייה

1,506.76

0.04%

% החודש:0.53%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	57.45	45,505,814	47.64
אג"ח מדינה	6	20.03	16,300,000	16.61
מק"מ	4	16.38	13,652,780	13.6
פיקדונות בבנק	2	4.12	0	3.42
אג"ח להמרה	2	0.97	841,000	0.81
קרן סל	1	0.81	180,000	0.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	45,553	0
סה"כ	143	99.76	76,525,147	82.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 215

מקמ 315

מקמ 415

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.51	6,000,000	5.4
מקמ 215	6.02	5,000,000	5
מקמ 315	4.8	4,000,000	3.98
מקמ 415	4.79	4,000,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	4.07	0	3.38
ממשלתי שקלי 0142	3.99	3,000,000	3.31
ממשלתי שקלי 0335	3.62	3,000,000	3
פועלים התח נד ה (COCO)	3.01	2,133,074	2.5
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.8	2,000,000	2.32
ממשלתי שקלי 0229	2.45	2,000,000	2.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.32	1,678,998	1.93
ממשלתי שקלי 0330	2.08	2,000,000	1.72
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.69	1,200,000	1.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.38	300,000	1.15
אלה פקדון אגח ו	1.33	1,000,000	1.11
אפי נכסים אגח ח	1.27	904,236	1.05
דלק קב אגח לז	1.12	900,001	0.93
לוזון קב אגח יא	0.94	741,000	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.83	600,000	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.81	180,000	0.67
שיכון ובינוי אגח 6	0.78	553,341	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.77	612,500	0.64
מקמ 715	0.77	652,780	0.64
ביג אגח יח	0.75	570,000	0.62
שוהם ביזנס אגח ד	0.73	620,000	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.72	594,930	0.59
ג'י סיטי אגח טו	0.72	538,200	0.6
בי קומיונק אגח ו	0.71	600,000	0.59
גמא אגח ג	0.69	560,000	0.57
גב ים אגח ו	0.69	400,001	0.57
שלמה החז אגח יט	0.67	560,001	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.64	517,000	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	600,000	0.53
רני צים אגח ב	0.63	480,811	0.52
ווסטדיל אגח ג	0.62	474,000	0.51
אב-גד אגח ג	0.62	491,000	0.51
מכלול אגח ב	0.62	500,000	0.51
נאוויטס פט אגחה	0.61	491,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.6	498,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.6	500,000	0.5
וויי בוקס אגח ה	0.58	453,000	0.48
ישראכרט אגח ב	0.58	480,000	0.48
גב ים אגח ט	0.57	447,888	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	500,000	0.46
עזריאלי אגח ב	0.55	400,000	0.46
אקונרג'י אג א	0.55	478,000	0.46
אלבר אגח יט	0.55	420,000	0.45
אנקור הזד אגח ב	0.55	420,000	0.46
אקויטל אגח 3	0.55	500,000	0.46
חג'ג' אגח יא	0.54	468,001	0.45
פריורטק אגח א	0.52	446,000	0.43
דור אלון אגח ז	0.51	431,000	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.5	372,240	0.42
אקסטל אגח ג	0.5	400,000	0.41
חג'ג' אגח יג	0.5	416,500	0.42
לאומי אגח 185	0.5	400,000	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.5	436,523	0.41
גב ים אגח ח	0.5	468,001	0.41
קרדיטו אגח א	0.49	354,873	0.4
אשל הירדן אגח ב	0.49	400,000	0.41
אלביט מערכות אגח ב	0.48	428,572	0.4
דוניץ אגח ג	0.48	397,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	353,725	0.4
ספנסר אגח ו	0.47	381,000	0.39
אנשי העיר אגח א	0.46	366,930	0.38
מבנה אגח טז	0.46	376,471	0.38
קרסו נדלן אגח א	0.44	360,000	0.36
אמ.די.גי אגח ז	0.44	346,000	0.37
איילון אגח ה	0.43	360,000	0.35
נאוויטס פט אגח ו	0.43	333,000	0.35
ריט אזורים אג ב	0.42	363,000	0.35
מניף אגח א	0.42	335,000	0.35
עמרם אברהם אגח ב	0.42	333,450	0.35
פורמולה מער אגח ג	0.42	360,001	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	300,001	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.41	323,100	0.34
הראל פיקדון אגח ב	0.4	336,780	0.33
או פי סי אגח ב	0.4	287,282	0.33
שלמה החז אגח יח	0.4	285,999	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.39	346,716	0.33
להב אגח ג	0.38	288,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.38	296,000	0.32
סיאון אגח א	0.37	300,000	0.31
ממן אגח ג	0.37	320,001	0.3
אב-גד אגח ב	0.33	258,154	0.27
מנרב אגח ה	0.33	270,711	0.28
ארפורט אגח ט	0.32	259,551	0.27
אלמוגים אגח י	0.32	256,000	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.31	268,000	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.3	224,000	0.25
פתאל החז אגח ב	0.29	242,140	0.24
ביג אגח ז	0.28	200,051	0.23
רמות בעיר אגח ב	0.28	237,600	0.23
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.27	200,000	0.22
אזורים אגח 15	0.27	214,737	0.22
אמות אגח ו	0.26	200,000	0.22
שובל אגח א	0.26	199,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.25	200,001	0.2
יסודות אגח א	0.25	200,690	0.21
נאוי אגח ו	0.25	214,286	0.21
אמות אגח ה	0.24	200,001	0.2
סלקום אגח יא	0.24	200,001	0.2
יובלים אגח א	0.24	200,000	0.2
אביב בניה אגח 7	0.23	183,000	0.19
דמרי אגח ח	0.21	178,007	0.18
אלבר אגח יז	0.2	146,007	0.16
יוניברסל אגח ג	0.2	150,001	0.17
רוטשטיין אגח יא	0.19	159,032	0.16
מישורים אגח ח	0.18	129,033	0.15
מלרן אגח ג	0.18	150,000	0.15
דוניץ אגח ב	0.18	149,978	0.15
פועלים אגח 100	0.18	157,500	0.15
מימון ישיר אגח ג	0.17	121,241	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.16	116,602	0.13
מישורים אגח ט	0.16	120,000	0.14
מכלול מימון אגח א	0.16	127,801	0.13
בזן אגח י	0.16	137,091	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.15	125,604	0.12
אורון קב אגח ב	0.15	123,035	0.12
מיכמן אגח א	0.14	116,401	0.12
שלמה החז אגח יז	0.13	113,647	0.11
ישראל קנדה אגח ו	0.12	98,149	0.1
גבאי מניבים אגח י	0.12	100,801	0.1
שמואל בר אגח א	0.1	80,000	0.08
אדגר אגח ט	0.1	72,780	0.09
ויקטורי אגח ב	0.09	75,010	0.07
אורשי אגח ד	0.09	77,600	0.08
לפידות קפיטל אגח א	0.09	72,000	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	221,749	0.06
סלקום אגח ט	0.07	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
אשטרום קב אגח א	0.05	39,226	0.05
סאפיינס אגח ב	0.05	42,834	0.04
ישרס אגח יח	0.05	40,380	0.04
שלמה נדלן אגח ג	0.04	31,633	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	171,000	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.02	175,371	0.02
נתיבי גז אגח ד	0.01	5,389	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	5,377	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	36,810	0.01
אול-יר אגח ה	0	36,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	3,655	0
חבס אגח 4	0	9,553	0