פלסטו קרגל אפ 8

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q1/2023
הכנסות	260,569	222,518	220,997	105,904	128,056
רווח גולמי	31,529	22,907	20,940	10,738	10,438
רווח תפעולי	26,204	-304	-1,393	953	148
הוצאות מימון	15,391	17,294	17,482	8,571	10,712
רווח לפני מס	10,813	-17,598	-18,298	-7,618	-11,141
רווח נקי	3,329	-14,925	-13,301	-6,508	-8,814
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	3,329	-14,925	-13,301	-6,508	-8,814
רווח למניה	0.49	-2.19	-3.09	-1.2	-0.22

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q1/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	9,583	16,355	13,434	12,691	40,101
לקוחות וחייבים	157,533	128,116	137,175	138,597	154,430
סך רכוש שוטף	283,935	320,735	276,033	288,837	342,012
התחייבויות
אשראי מבנקים	109,305	199,763	195,390	179,209	212,643
ספקים וזכאים	147,189	155,315	150,945	139,248	162,723
סך התחייבויות שוטפות	278,997	373,851	364,764	356,976	412,879
התחייבויות זמן ארוך	232,390	203,356	208,226	222,267	219,498
הון עצמי	165,940	162,629	177,546	185,855	182,650
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	677,327	739,836	750,536	765,098	815,027

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q1/2023
מפעילות שוטפת	-13,830	14,185	20,046	4,383	6,516
מפעילות השקעה	66,839	-2,588	979	-1,246	1,175
מפעילות מימון	-59,843	-8,797	-20,318	-30,565	4,340

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q1/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.02	0.86	0.76	0.81	0.83
הון עצמי למאזן	24.5	21.98	23.66	24.29	22.41
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1.54	-0.52	-0.39	-0.37	-0.21
מכפיל הון	0.29	0.14	0.13	0.13	0.08
מכפיל מכירות	0.06	0.03	0.04	0.04	0.02
מכפיל תזרים	1.96	0.5	0.58	3.11	-0.39
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-18.93	-26.78	-32.48	-34.83	-38.85
תשואה על הנכסים	-4.64	-5.89	-7.68	-8.46	-8.71
שיעור רווח נקי	-3.88	-6.43	-9.87	-11.75	-11.34