מניית עזריאלי קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	912,000	839,000	781,000	749,000	722,000
רווח גולמי	630,000	586,000	553,000	533,000	483,000
רווח תפעולי	789,000	826,000	540,000	714,000	1,331,000
הוצאות מימון	98,000	380,000	346,000	121,000	95,000
רווח לפני מס	693,000	457,000	188,000	586,000	1,322,000
רווח נקי	474,000	383,000	156,000	464,000	1,078,000
זכויות המיעוט	5,000	--	--	--	-8,000
סך רווח נקי	479,000	383,000	156,000	464,000	1,070,000
רווח למניה	3.95	3.16	1.29	3.82	8.89

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	4,633,000	2,471,000	1,446,000	3,789,000	4,915,000
לקוחות וחייבים	132,000	125,000	80,000	101,000	159,000
סך רכוש שוטף	5,211,000	3,089,000	2,010,000	4,449,000	5,645,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,473,000	2,373,000	1,701,000	1,671,000	2,814,000
ספקים וזכאים	1,101,000	946,000	1,039,000	1,099,000	1,134,000
סך התחייבויות שוטפות	5,002,000	4,779,000	4,145,000	5,145,000	5,318,000
התחייבויות זמן ארוך	29,094,000	26,767,000	25,409,000	25,773,000	25,186,000
הון עצמי	23,807,000	23,786,000	23,259,000	22,843,000	23,543,000
זכויות המיעוט	30,000	26,000	27,000	27,000	25,000
סך מאזן	57,933,000	55,358,000	52,840,000	53,788,000	54,072,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	502,000	385,000	417,000	512,000	327,000
מפעילות השקעה	-576,000	-810,000	-954,000	-799,000	1,296,000
מפעילות מימון	2,308,000	1,442,000	-1,865,000	-810,000	2,130,000

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.04	0.65	0.48	0.86	1.06
הון עצמי למאזן	41.09	42.97	44.02	42.47	43.54
יחסי שווי
מכפיל רווח	20.46	15.12	13.01	13.96	12.96
מכפיל הון	1.27	1.32	1.15	1.41	1.22
מכפיל מכירות	9.21	10.18	8.8	10.81	9.8
מכפיל תזרים	16.64	19.17	15.52	20.4	21.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.2	8.75	8.81	10.12	9.45
תשואה על הנכסים	2.55	3.76	3.88	4.3	4.11
שיעור רווח נקי	45.02	67.32	67.63	77.45	75.6