מניית אשטרום קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	1,189,407	1,090,463	1,066,018	1,113,601	1,015,869
רווח גולמי	271,641	261,581	238,234	222,457	205,674
רווח תפעולי	291,696	185,590	181,948	104,370	-144,180
הוצאות מימון	73,831	184,298	190,295	94,117	70,536
רווח לפני מס	217,865	1,292	-8,347	10,253	-214,716
רווח נקי	150,318	7,671	6,081	5,591	-154,264
זכויות המיעוט	10,157	13,743	7,009	782	2,132
סך רווח נקי	160,475	21,414	13,090	6,373	-152,132
רווח למניה	1.47	0.08	0.06	0.06	-1.52

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	938,321	1,002,739	904,284	962,152	1,409,337
לקוחות וחייבים	998,729	947,664	917,317	958,529	1,025,418
סך רכוש שוטף	4,206,901	4,361,791	4,406,810	4,788,550	4,931,584
התחייבויות
אשראי מבנקים	917,795	617,156	809,882	713,826	758,733
ספקים וזכאים	1,387,141	1,452,875	1,401,521	1,358,318	1,344,704
סך התחייבויות שוטפות	4,440,920	4,232,987	4,321,778	4,482,957	4,603,561
התחייבויות זמן ארוך	12,256,084	12,308,726	11,823,159	11,707,540	11,822,908
הון עצמי	4,904,889	4,854,854	4,834,402	4,775,824	4,741,882
זכויות המיעוט	230,394	237,192	217,285	208,410	208,408
סך מאזן	21,832,287	21,633,759	21,196,624	21,174,731	21,376,759

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	142,230	-65,524	499,639	257,415	377,223
מפעילות השקעה	-331,775	219,738	-210,716	-377,289	-628,762
מפעילות מימון	131,783	-57,211	-349,358	-328,347	639,824

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.95	1.03	1.02	1.07	1.07
הון עצמי למאזן	22.47	22.44	22.81	22.55	22.18
יחסי שווי
מכפיל רווח	34.74	-38.9	-36.43	-535.99	186.46
מכפיל הון	1.2	1.08	0.91	1.16	1.22
מכפיל מכירות	1.32	1.22	0.98	1.19	1.2
מכפיל תזרים	7.07	4.91	3	5.08	39.95
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.46	-2.78	-2.49	-0.22	0.65
תשואה על הנכסים	0.78	-0.62	-0.57	-0.05	0.14
שיעור רווח נקי	3.8	-3.15	-2.69	-0.22	0.64

• יחס שוטף