מניית אורון קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	537,864	531,975	413,288	376,981	405,101
רווח גולמי	44,407	55,514	55,369	52,447	38,780
רווח תפעולי	16,855	28,010	29,741	27,849	10,865
הוצאות מימון	15,731	13,884	13,329	11,610	11,005
רווח לפני מס	1,124	14,126	16,412	16,239	-140
רווח נקי	1,187	10,840	12,049	11,704	-669
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	1,187	10,840	12,049	11,704	-669
רווח למניה	0.01	0.17	0.19	0.18	-0.01

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	102,941	72,902	77,290	74,113	106,592
לקוחות וחייבים	637,977	603,712	547,568	427,622	405,063
סך רכוש שוטף	1,249,249	1,193,811	1,201,697	1,052,769	1,111,814
התחייבויות
אשראי מבנקים	256,841	321,348	381,089	313,769	313,954
ספקים וזכאים	480,491	361,889	399,567	366,941	390,493
סך התחייבויות שוטפות	1,023,683	975,076	1,047,862	925,465	980,327
התחייבויות זמן ארוך	351,055	333,393	279,273	223,493	209,113
הון עצמי	238,211	236,179	225,003	227,277	214,495
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,612,949	1,544,648	1,552,138	1,376,235	1,403,935

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	140,949	44,544	-43,117	-10,872	35,936
מפעילות השקעה	-37,902	-27,307	-38,502	-2,795	-3,504
מפעילות מימון	-73,008	-21,625	84,796	-18,812	-89,900

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.22	1.22	1.15	1.14	1.13
הון עצמי למאזן	14.77	15.29	14.5	16.51	15.28
יחסי שווי
מכפיל רווח	17.48	16.13	13.78	15.5	14.93
מכפיל הון	2.63	2.32	2.17	2.03	1.72
מכפיל מכירות	0.34	0.32	0.3	0.29	0.24
מכפיל תזרים	4.76	20.65	28.52	5.54	61
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.02	14.36	15.74	13.13	11.49
תשואה על הנכסים	2.22	2.2	2.28	2.17	1.76
שיעור רווח נקי	1.92	1.96	2.17	1.9	1.62