מניית רני צים

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	34,819	69,634	46,110	31,896	25,374
רווח גולמי	24,128	29,404	28,078	24,651	16,531
רווח תפעולי	34,305	146,353	33,791	-1,848	67,877
הוצאות מימון	-94,471	35,438	33,929	25,104	22,650
רווח לפני מס	13,308	110,915	-138	-26,952	45,227
רווח נקי	10,791	73,850	-50	-20,591	32,750
זכויות המיעוט	-1,333	12,219	36	-37	-28
סך רווח נקי	9,458	86,069	-14	-20,628	32,722
רווח למניה	0.07	0.59	--	-0.14	0.22

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	26,120	38,965	23,336	40,174
לקוחות וחייבים	--	10,512	11,279	9,201	10,079
סך רכוש שוטף	360,780	509,509	654,697	543,787	357,582
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	760,717	628,731	550,826	481,886
ספקים וזכאים	--	62,028	89,190	53,706	98,210
סך התחייבויות שוטפות	883,185	995,099	945,240	773,466	616,921
התחייבויות זמן ארוך	1,338,904	1,331,865	1,326,390	1,417,028	1,521,770
הון עצמי	798,409	786,766	711,957	710,914	730,612
זכויות המיעוט	10,567	11,900	-319	-355	-318
סך מאזן	3,031,065	3,125,630	2,983,268	2,901,053	2,868,985

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	3,623	33,072	32,907	-30,944	-89,136
מפעילות השקעה	123,764	-23,916	-46,548	-71,340	13,901
מפעילות מימון	-114,826	-22,001	29,270	85,446	20,063

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.41	0.51	0.69	0.7	0.58
הון עצמי למאזן	26.34	25.17	23.87	24.51	25.47
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.56	4.75	13.47	8.59	5.16
מכפיל הון	0.93	0.52	0.52	0.54	0.61
מכפיל מכירות	4.06	2.36	2.74	3.22	3.96
מכפיל תזרים	19.14	-7.55	-5	-3.84	-6.62
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.02	10.93	3.87	6.34	11.9
תשואה על הנכסים	2.11	2.75	0.92	1.55	3.03
שיעור רווח נקי	35.08	49.68	20.37	37.49	76.69