מניית נתנאל גרופ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	50,403	38,739	22,987	27,284	36,440
רווח גולמי	9,561	13,003	6,556	7,670	8,152
רווח תפעולי	-1,364	3,995	39	27	2,043
הוצאות מימון	8,963	8,125	6,875	3,680	-2,209
רווח לפני מס	-2,869	-4,130	-6,836	-3,653	4,252
רווח נקי	-992	-318	-5,233	-3,060	1,120
זכויות המיעוט	-14	-8	-7	-10	-4
סך רווח נקי	-1,006	-326	-5,240	-3,070	1,116
רווח למניה	-0.03	-0.02	-0.18	-0.11	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	74,636	82,612	168,206	64,671	76,407
לקוחות וחייבים	49,376	62,564	52,978	72,095	84,857
סך רכוש שוטף	1,006,693	945,940	965,831	851,395	852,373
התחייבויות
אשראי מבנקים	697,415	696,255	632,355	598,220	603,206
ספקים וזכאים	30,493	19,864	24,542	44,051	31,458
סך התחייבויות שוטפות	898,624	893,394	857,118	840,216	837,603
התחייבויות זמן ארוך	497,236	458,948	484,480	354,780	235,359
הון עצמי	289,126	292,274	292,813	296,815	299,440
זכויות המיעוט	-127	-113	-105	-98	-88
סך מאזן	1,684,859	1,644,503	1,634,306	1,491,713	1,372,314

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-22,201	-106,515	-53,616	-153,147	-22,568
מפעילות השקעה	-21,020	-2,117	-910	-8,295	6,168
מפעילות מימון	35,257	23,044	158,050	149,693	-30,454

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	1.06	1.13	1.01	1.02
הון עצמי למאזן	17.16	17.77	17.92	19.9	21.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	-35.54	-40.43	-42.22	2.78	1.97
מכפיל הון	1.18	1.04	0.95	1.12	0.85
מכפיל מכירות	2.45	2.41	2.03	0.91	0.7
מכפיל תזרים	-1.02	-0.9	-1.29	-2.78	12.94
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-3.32	-2.56	-2.25	40.26	43
תשואה על הנכסים	-0.57	-0.46	-0.4	8.01	9.38
שיעור רווח נקי	-6.89	-5.97	-4.8	32.6	35.49