מניית דיסקונט השקעות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	210,000	225,000	200,000	338,000	367,000
רווח גולמי	180,000	179,000	170,000	260,000	213,000
רווח תפעולי	192,000	155,000	510,000	222,000	186,000
הוצאות מימון	72,000	199,000	164,000	79,000	25,000
רווח לפני מס	127,000	-87,000	307,000	147,000	-132,000
רווח נקי	24,000	-109,000	64,000	52,000	-298,000
זכויות המיעוט	66,000	24,000	168,000	66,000	-172,000
סך רווח נקי	90,000	-85,000	232,000	118,000	-470,000
רווח למניה	0.1	-0.7	0.4	0.4	-2.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,387,000	2,241,000	1,481,000	948,000	1,148,000
לקוחות וחייבים	83,000	15,000	8,000	47,000	39,000
סך רכוש שוטף	4,525,000	5,945,000	4,603,000	11,588,000	11,560,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	640,000	857,000	939,000	939,000	863,000
ספקים וזכאים	319,000	436,000	324,000	455,000	295,000
סך התחייבויות שוטפות	5,151,000	5,495,000	5,408,000	9,889,000	9,552,000
התחייבויות זמן ארוך	12,360,000	13,122,000	11,964,000	12,703,000	12,610,000
הון עצמי	1,828,000	1,816,000	1,942,000	1,774,000	1,710,000
זכויות המיעוט	4,490,000	4,492,000	4,073,000	5,551,000	5,571,000
סך מאזן	23,829,000	24,925,000	23,387,000	29,917,000	29,443,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	94,000	220,000	351,000	551,000	481,000
מפעילות השקעה	530,000	-981,000	1,526,000	-606,000	-254,000
מפעילות מימון	-1,475,000	1,522,000	-1,111,000	-134,000	-998,000

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.88	1.08	0.85	1.17	1.21
הון עצמי למאזן	7.67	7.29	8.3	5.93	5.81
יחסי שווי
מכפיל רווח	21.3	-1.7	-0.82	-0.67	-0.72
מכפיל הון	0.36	0.27	0.23	0.28	0.29
מכפיל מכירות	0.68	0.44	0.4	0.44	0.44
מכפיל תזרים	0.54	0.31	0.23	0.24	0.24
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.7	-16.02	-28.12	-42.05	-40.82
תשואה על הנכסים	0.13	-1.17	-2.33	-2.49	-2.37
שיעור רווח נקי	3.19	-25.75	-48.97	-65.78	-61.72