תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
666.7
-0.06%שווי יחידה
667.26
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:176,379
- % החודש:-2.75%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:8.81%
- סטיית תקן (שנה):12.36
- שארפ (שנה):0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.73 | 1.01 |
| תחילת השנה | -2.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_239_90_ND_2_Y_1_09_04 | 95.11 | 119,545 | -5.12 |
| מקמ 1215 | 19.53 | 29,587,200 | 28.49 |
| מקמ 1115 | 14.6 | 22,060,000 | 21.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.13 | 0 | 14.78 |
| מקמ 315 | 10.05 | 14,768,100 | 14.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.95 | 0 | 14.52 |
| מקמ 515 | 9.73 | 14,400,000 | 14.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 0 | 11.69 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 5.09 | 77 | 0 |
| מקמ 915 | 4.72 | 7,086,900 | 6.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.95 | 0 | 5.75 |
| מקמ 125 | 3.2 | 4,670,100 | 4.66 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.93 | 4,300,000 | 4.27 |
| מקמ 815 | 2.57 | 3,850,000 | 3.75 |
| מקמ 415 | 1.69 | 2,492,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.66 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.33 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_EURILS | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.02 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.01 | 45 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.6 | -230,000 | 0 |