תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.5
תחילת השנה	-0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_143_90_ND_1_Y_1_12_01	93.53	1,709	-0.63
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	39.01	1,400,000	-0.15
מקמ 1215	22.94	3,118,700	3
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	22.29	800,000	-0.08
מקמ 1115	16.53	2,240,000	2.16
F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00	13.93	500,000	-0.07
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.93	500,000	-0.04
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	13.93	500,000	0.03
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	13.93	500,000	0.02
מקמ 315	11.56	1,524,100	1.51
פיקדון בבנק מסוים	10.45	0	1.37
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	8.36	300,000	-0.02
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.36	300,000	-0.03
מקמ 815	8.2	1,100,000	1.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.66	0	1
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	7.25	260,000	-0.02
F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.69	240,000	-0.03
מקמ 915	5.77	777,300	0.76
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	0.75
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.57	200,000	-0.02
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.57	200,000	0.01
S_151024_143_90_ND_1_Y_1_12_01	5.47	100	-0.07
מקמ 125	4.58	600,000	0.6
ממשל קצרה 0225	4.55	600,000	0.6
מקמ 515	3.76	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.44	0	0.32
מקמ 415	2.43	322,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.14
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.93	390	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.05
S_151024_143_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	70	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_151024_143_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	60	0
S_151024_143_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	70	-0.02
SPOT_USDILS	-0.28	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.56	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.69	0	-0.09
SPOT_USDILS	-1.95	-70,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-8.36	-300,000	0.03
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	-10.31	-370,000	0
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-13.93	-500,000	0.04
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00	-13.93	-500,000	-0.03
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-13.93	-500,000	-0.02