תכלית סל S&P Energy

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	0.35
תחילת השנה	-4.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	100.69	1,265	0.24
מקמ 1215	36.12	3,118,700	3.12
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	20.86	550,000	-0.03
מקמ 1116	15.26	1,364,900	1.32
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.17	400,000	-0.02
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	15.17	400,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	12.12	0	1.05
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.75	310,000	-0.02
מקמ 116	9.85	854,000	0.85
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	9.48	250,000	-0.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.58	200,000	-0.05
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	7.2	190,000	-0.01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.69	150,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.69	150,000	-0.01
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.69	150,000	0
מקמ 516	5.69	500,000	0.49
מקמ 726	5.32	470,000	0.46
SPOT_USDILS	4.55	120,000	0
מקמ 1016	4.55	405,500	0.39
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.79	100,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.79	100,000	-0.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.79	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.72	0	0.32
מקמ 816	3.5	310,000	0.3
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.03	80,000	-0.01
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.65	70,000	0
מקמ 216	2.16	188,000	0.19
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.9	50,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.14
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.52	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.02
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	60	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
S_150425_456_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	75	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.29	0	-0.2
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.79	-100,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.69	-150,000	0.01
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.69	-150,000	0
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-15.17	-400,000	0.02