תכלית סל NASDAQ 100
37,080
0.41%שווי יחידה
37,242.19
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:3,630,822
- % החודש:-2.64%
- % השנה:-6.95%
- % 3 חודשים:-7.59%
- % 12 חודשים:6.97%
- סטיית תקן (שנה):18.43
- שארפ (שנה):0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -13.93 | 0.38 |
תחילת השנה | -28.23 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_261124_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 53 | 5,000 | -0.11 |
S_261224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.14 | 1,994 | -6.8 |
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.14 | 1,900 | 5.42 |
ממשל קצרה 0225 | 17.76 | 156,086,791 | 155.06 |
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 16.71 | 40,000,000 | 2.85 |
ממשל קצרה 0825 | 16.06 | 144,182,000 | 140.27 |
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 12.53 | 30,000,000 | -2.71 |
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 12.53 | 30,000,000 | -3.06 |
S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.44 | 1,174 | 3.33 |
מקמ 515 | 10.58 | 93,723,976 | 92.37 |
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 25,000,000 | 0.87 |
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 25,000,000 | -0.46 |
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 8.35 | 20,000,000 | -2.33 |
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 8.35 | 20,000,000 | 0.95 |
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 8.35 | 20,000,000 | -0.26 |
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 17,850,000 | -1.33 |
מקמ 1215 | 6.7 | 60,727,467 | 58.47 |
ממשלתי שקלי 0226 | 6.52 | 59,071,780 | 56.9 |
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 15,000,000 | -0.99 |
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 15,000,000 | -1.14 |
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 15,000,000 | -1.54 |
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 15,000,000 | -1.29 |
F_191224_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 15,000,000 | 0.49 |
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 14,500,000 | -0.22 |
F_060824_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 14,000,000 | -2.28 |
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 10,200,000 | 0 |
מקמ 715 | 4.2 | 37,466,827 | 36.7 |
ממשל קצרה 0525 | 4.18 | 37,100,000 | 36.46 |
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 10,000,000 | -1.36 |
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 10,000,000 | 0.65 |
אלה פקדון אגח יא | 3.45 | 30,000,000 | 30.16 |
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 8,000,000 | 0.06 |
מקמ 415 | 3.3 | 29,151,265 | 28.85 |
מקמ 915 | 3.25 | 29,199,985 | 28.39 |
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 7,000,000 | -0.62 |
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 6,500,000 | -0.5 |
פאי פלוס אגח א | 2.59 | 22,428,000 | 22.59 |
פאי פיקדון אגח ג | 2.36 | 20,000,000 | 20.57 |
מקמ 125 | 2.28 | 19,900,626 | 19.88 |
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 5,000,000 | -0.38 |
אביעד פקדון אגח א | 1.75 | 15,000,000 | 15.27 |
אלה פקדון אגח י | 1.75 | 15,000,000 | 15.24 |
גי.אס.אי אגח ב | 1.71 | 14,656,018 | 14.91 |
אלה פקדון אגח ד | 1.45 | 11,961,000 | 12.7 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 12.24 |
מקמ 815 | 1.34 | 11,955,569 | 11.66 |
הראל ריב אגח א | 1.26 | 11,000,000 | 11.04 |
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 3,000,000 | -0.15 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 9.62 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 9.55 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 8.64 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.92 | 8,000,000 | 8.02 |
אביעד פקדון אגח ב | 0.92 | 8,000,000 | 8.02 |
SPOT_USDILS | 0.86 | 2,060,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 6.76 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 5,162,000 | 5.26 |
פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 5,064,850 | 5.08 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 4.92 |
פאי פיקדון אגח ב | 0.52 | 4,327,000 | 4.57 |
לאומי מסחרי 6 | 0.47 | 401,300 | 4.07 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 2.29 |
מקמ 315 | 0.25 | 2,200,700 | 2.18 |
מקמ 615 | 0.25 | 2,215,306 | 2.18 |
SPOT_USDILS | 0.09 | 220,000 | -0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.69 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.4 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
NASD100 MICRO EMINMar25 | -0.05 | -3 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.38 | -900,000 | 0 |
SPOT_USDILS | -1.12 | -2,690,000 | 0.03 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.3 | 0 | -11.34 |
SPOT_USDILS | -1.59 | -3,800,000 | 0.01 |
F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -5,000,000 | 0.14 |
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -6.27 | -15,000,000 | 1.3 |
NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -6.67 | -38 | 0 |
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -8.35 | -20,000,000 | -0.94 |
F_261224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.35 | -20,000,000 | 0.27 |
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -10.44 | -25,000,000 | -0.86 |
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -10.44 | -25,000,000 | 0.48 |
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -16.71 | -40,000,000 | -2.85 |