תכלית סל NASDAQ 100

37,080
0.41%
שווי יחידה
37,242.19
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:3,630,822
  • % החודש:-2.64%
  • % השנה:-6.95%
  • % 3 חודשים:-7.59%
  • % 12 חודשים:6.97%
  • סטיית תקן (שנה):18.43
  • שארפ (שנה):0.15
מחזור יומי
9,789
מחזור פתיחה
396
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
36,930
שער פתיחה
0.19%37,000
שער ממוצע
0.44%37,090.84
שער נעילה
0.16%36,990
שווי שוק
8
מספר נייר
1144401
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
807.6
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
37,310
36,990
טווח 52 שבועות
41,610
33,760

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-13.930.38
תחילת השנה-28.23--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_261124_273_90_ND_1_N_1_12_01535,000-0.11
S_261224_182_90_ND_1_N_1_12_0121.141,994-6.8
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_0120.141,9005.42
ממשל קצרה 022517.76156,086,791155.06
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_0016.7140,000,0002.85
ממשל קצרה 082516.06144,182,000140.27
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_0012.5330,000,000-2.71
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_0012.5330,000,000-3.06
S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_0112.441,1743.33
מקמ 51510.5893,723,97692.37
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_0010.4425,000,0000.87
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_0010.4425,000,000-0.46
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_008.3520,000,000-2.33
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_008.3520,000,0000.95
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_008.3520,000,000-0.26
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_007.4617,850,000-1.33
מקמ 12156.760,727,46758.47
ממשלתי שקלי 02266.5259,071,78056.9
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_006.2715,000,000-0.99
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_006.2715,000,000-1.14
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_006.2715,000,000-1.54
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_006.2715,000,000-1.29
F_191224_14_14_DL_0_N_1_00_006.2715,000,0000.49
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_006.0614,500,000-0.22
F_060824_168_168_DL_0_N_1_00_005.8514,000,000-2.28
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_004.2610,200,0000
מקמ 7154.237,466,82736.7
ממשל קצרה 05254.1837,100,00036.46
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_004.1810,000,000-1.36
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_004.1810,000,0000.65
אלה פקדון אגח יא3.4530,000,00030.16
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_003.348,000,0000.06
מקמ 4153.329,151,26528.85
מקמ 9153.2529,199,98528.39
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_002.927,000,000-0.62
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_002.726,500,000-0.5
פאי פלוס אגח א2.5922,428,00022.59
פאי פיקדון אגח ג2.3620,000,00020.57
מקמ 1252.2819,900,62619.88
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_002.095,000,000-0.38
אביעד פקדון אגח א1.7515,000,00015.27
אלה פקדון אגח י1.7515,000,00015.24
גי.אס.אי אגח ב1.7114,656,01814.91
אלה פקדון אגח ד1.4511,961,00012.7
פיקדון בבנק מסוים1.4012.24
מקמ 8151.3411,955,56911.66
הראל ריב אגח א1.2611,000,00011.04
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_001.253,000,000-0.15
פיקדון בבנק מסוים1.109.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.0909.55
פיקדון בבנק מסוים0.9908.64
גלעד פקדון אגח ג0.928,000,0008.02
אביעד פקדון אגח ב0.928,000,0008.02
SPOT_USDILS0.862,060,0000
פיקדון בבנק מסוים0.7706.76
הראל פיקדון אגח ד0.65,162,0005.26
פאי פלוס אגח ב0.585,064,8505.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.5604.92
פאי פיקדון אגח ב0.524,327,0004.57
לאומי מסחרי 60.47401,3004.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.2602.29
מקמ 3150.252,200,7002.18
מקמ 6150.252,215,3062.18
SPOT_USDILS0.09220,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים0.0800.69
פיקדון בבנק מסוים0.0500.4
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
פיקדון בבנק מסוים000.01
NASD100 MICRO EMINMar25-0.05-30
SPOT_USDILS-0.38-900,0000
SPOT_USDILS-1.12-2,690,0000.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.30-11.34
SPOT_USDILS-1.59-3,800,0000.01
F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00-2.09-5,000,0000.14
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00-6.27-15,000,0001.3
NASDAQ 100 E-MINI Mar25-6.67-380
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00-8.35-20,000,000-0.94
F_261224_7_7_DL_0_N_1_00_00-8.35-20,000,0000.27
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00-10.44-25,000,000-0.86
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00-10.44-25,000,0000.48
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00-16.71-40,000,000-2.85