תכלית סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.93	0.38
תחילת השנה	-28.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_261124_273_90_ND_1_N_1_12_01	53	5,000	-0.11
S_261224_182_90_ND_1_N_1_12_01	21.14	1,994	-6.8
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01	20.14	1,900	5.42
ממשל קצרה 0225	17.76	156,086,791	155.06
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	16.71	40,000,000	2.85
ממשל קצרה 0825	16.06	144,182,000	140.27
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	12.53	30,000,000	-2.71
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	12.53	30,000,000	-3.06
S_151024_254_90_ND_1_Y_1_12_01	12.44	1,174	3.33
מקמ 515	10.58	93,723,976	92.37
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	10.44	25,000,000	0.87
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	10.44	25,000,000	-0.46
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	8.35	20,000,000	-2.33
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	8.35	20,000,000	0.95
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	8.35	20,000,000	-0.26
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.46	17,850,000	-1.33
מקמ 1215	6.7	60,727,467	58.47
ממשלתי שקלי 0226	6.52	59,071,780	56.9
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	6.27	15,000,000	-0.99
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.27	15,000,000	-1.14
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.27	15,000,000	-1.54
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.27	15,000,000	-1.29
F_191224_14_14_DL_0_N_1_00_00	6.27	15,000,000	0.49
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	6.06	14,500,000	-0.22
F_060824_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.85	14,000,000	-2.28
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	4.26	10,200,000	0
מקמ 715	4.2	37,466,827	36.7
ממשל קצרה 0525	4.18	37,100,000	36.46
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.18	10,000,000	-1.36
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.18	10,000,000	0.65
אלה פקדון אגח יא	3.45	30,000,000	30.16
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00	3.34	8,000,000	0.06
מקמ 415	3.3	29,151,265	28.85
מקמ 915	3.25	29,199,985	28.39
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.92	7,000,000	-0.62
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.72	6,500,000	-0.5
פאי פלוס אגח א	2.59	22,428,000	22.59
פאי פיקדון אגח ג	2.36	20,000,000	20.57
מקמ 125	2.28	19,900,626	19.88
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.09	5,000,000	-0.38
אביעד פקדון אגח א	1.75	15,000,000	15.27
אלה פקדון אגח י	1.75	15,000,000	15.24
גי.אס.אי אגח ב	1.71	14,656,018	14.91
אלה פקדון אגח ד	1.45	11,961,000	12.7
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	12.24
מקמ 815	1.34	11,955,569	11.66
הראל ריב אגח א	1.26	11,000,000	11.04
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	1.25	3,000,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	9.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	9.55
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	8.64
גלעד פקדון אגח ג	0.92	8,000,000	8.02
אביעד פקדון אגח ב	0.92	8,000,000	8.02
SPOT_USDILS	0.86	2,060,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	6.76
הראל פיקדון אגח ד	0.6	5,162,000	5.26
פאי פלוס אגח ב	0.58	5,064,850	5.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	4.92
פאי פיקדון אגח ב	0.52	4,327,000	4.57
לאומי מסחרי 6	0.47	401,300	4.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	2.29
מקמ 315	0.25	2,200,700	2.18
מקמ 615	0.25	2,215,306	2.18
SPOT_USDILS	0.09	220,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
NASD100 MICRO EMINMar25	-0.05	-3	0
SPOT_USDILS	-0.38	-900,000	0
SPOT_USDILS	-1.12	-2,690,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.3	0	-11.34
SPOT_USDILS	-1.59	-3,800,000	0.01
F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-5,000,000	0.14
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-6.27	-15,000,000	1.3
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-6.67	-38	0
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-8.35	-20,000,000	-0.94
F_261224_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.35	-20,000,000	0.27
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-10.44	-25,000,000	-0.86
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00	-10.44	-25,000,000	0.48
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00	-16.71	-40,000,000	-2.85