תכלית סל NASDAQ Biotechnology
13,840
-0.72%שווי יחידה
13,912.34
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:138,400
- % החודש:1.96%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:-0.39%
- סטיית תקן (שנה):17.79
- שארפ (שנה):-0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.47 | 0.54 |
| תחילת השנה | -1.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.53 | 2,147 | -4.51 |
| מקמ 125 | 40.04 | 14,672,300 | 14.66 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 24.91 | 2,500,000 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 16.82 | 6,397,200 | 6.16 |
| מקמ 1115 | 16.57 | 6,280,000 | 6.07 |
| F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 14.94 | 1,500,000 | -0.2 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 14.94 | 1,500,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.31 | 0 | 4.87 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 12.95 | 1,300,000 | -0.12 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 10.96 | 1,100,000 | -0.08 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.96 | 1,000,000 | -0.07 |
| מקמ 515 | 8.34 | 3,100,000 | 3.06 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 750,000 | -0.05 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 750,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 6.48 | 650,000 | -0.02 |
| מקמ 315 | 5.8 | 2,139,400 | 2.12 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 500,000 | -0.04 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 500,000 | -0.05 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 500,000 | -0.06 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 500,000 | 0.03 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 410,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0225 | 4.07 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 320,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 1.07 |
| מקמ 415 | 2.45 | 906,500 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 0.26 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 0.64 | 3,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.01 |
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 12 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -10,000 | 0 |
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 22 | -0.04 |
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 22 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -60,000 | 0 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -160,000 | 0 |
| F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -500,000 | -0.03 |
| F_301224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.48 | -650,000 | 0.02 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -7.47 | -750,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | -7.87 | -790,000 | 0 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -9.96 | -1,000,000 | 0.08 |