תכלית סל NASDAQ Biotechnology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.08
תחילת השנה	-6.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.1	1,744	3.83
פיקדון בבנק מסוים	19.68	0	7.09
מקמ 1215	17.74	6,397,200	6.39
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	13.62	1,500,000	-0.06
מקמ 116	12.85	4,653,300	4.63
מקמ 1116	12.71	4,748,700	4.58
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	11.8	1,300,000	0.02
מקמ 516	10.69	3,920,000	3.85
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	9.08	1,000,000	-0.05
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.08	1,000,000	-0.04
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.17	900,000	-0.04
F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00	7.26	800,000	0.01
מקמ 216	7.01	2,544,200	2.52
F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00	6.9	760,000	0
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.36	700,000	-0.06
SPOT_USDILS	6.36	700,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.13	0	1.85
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.08	560,000	-0.03
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.54	500,000	-0.11
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.54	500,000	0.02
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	4.54	500,000	0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.09	450,000	-0.03
מקמ 416	3.72	1,360,000	1.34
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.63	400,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	1.13
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.72	300,000	-0.02
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.72	300,000	-0.04
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.72	300,000	-0.02
מקמ 616	2.34	861,900	0.84
מקמ 316	1.89	690,200	0.68
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.82	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.55
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.36	150,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.36	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.2
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.45	50,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.12
SPOT_USDILS	0.27	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	37	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.72	-300,000	0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.09	-450,000	0.03
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.54	-500,000	-0.02
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.08	-1,000,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.42	0	-3.39