קסם Russell 2000 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.17	0.54
תחילת השנה	-19.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Dec25	88.08	232	2.88
מקמ 1215	45.39	48,665,800	48.63
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	31.96	10,465,000	-0.7
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	24.43	8,000,000	-0.44
ממשלתי משתנה 1134	13.54	15,000,000	14.51
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.97	288	0.52
פיקדון בבנק מסוים	10.68	3,495,857	11.44
מקמ 616	10.51	11,492,300	11.26
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	9.47	3,100,000	0.08
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.02	2,300,000	0.17
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	6.11	2,000,000	-0.02
מקמ 726	5.47	6,000,000	5.86
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	3.82	1,250,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	3.29	3,522,256	3.52
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.05	1,000,000	-0.01
הראל ריב אגח א	1.98	2,000,000	2.12
פאי פלוס אגח ב	1.33	1,347,000	1.43
הראל פיקדון אגח ד	1.09	1,090,000	1.17
אלה פקדון אגח יא	0.99	1,000,000	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.53	568,191	0.57
פאי פלוס אגח ד	0.49	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.49	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.49	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.47	478,000	0.5
Collateral	0.43	140,000	0.46
איביאי פקדון אגח א	0.43	441,000	0.46
מקמ 216	0.43	460,000	0.46
Collateral	0.23	73,962	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.06	19,191	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	221	0
פיקדון בבנק מסוים	0	329	0
פיקדון בבנק מסוים	0	474	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,862	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,657	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,923	0