קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
40,650
-0.34%שווי יחידה
40,591.11
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:666,255
- % החודש:-0.87%
- % השנה:-8.17%
- % 3 חודשים:-6.26%
- % 12 חודשים:-3.07%
- סטיית תקן (שנה):20.17
- שארפ (שנה):-0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.45 | -0.02 |
| תחילת השנה | -0.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Mar25 | 100.21 | 127 | 1.31 |
| מקמ 315 | 40.25 | 24,000,000 | 23.81 |
| מקמ 215 | 27.13 | 16,123,800 | 16.05 |
| מקמ 125 | 18.99 | 11,250,000 | 11.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 232,967,573 | 5.4 |
| F_221024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.19 | 1,000,000 | 0.2 |
| F_221024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.71 | 600,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 600,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 12,806,714 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 214,498 | 0.21 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | 0.31 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 36,689 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 18,850 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 44,462 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,965 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,943 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -10.52 | -1,700,000 | -0.15 |