קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח
62,050
1.92%שווי יחידה
60,828.98
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:235,989
- % החודש:1.48%
- % השנה:7.14%
- % 3 חודשים:7.14%
- % 12 חודשים:42.62%
- סטיית תקן (שנה):22.96
- שארפ (שנה):1.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.86 | 0.75 |
| תחילת השנה | -10.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 96.9 | 112 | 7.42 |
| מקמ 216 | 49.06 | 30,000,000 | 29.78 |
| מקמ 1215 | 23.06 | 14,000,000 | 13.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.01 | 5,469,433 | 5.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 3,688,912 | 3.69 |
| F_251125_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 5.38 | 1,000,000 | 0 |
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 3.46 | 4 | 0.03 |
| F_251125_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 3.23 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 42,954 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 6,481,394 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 23,812 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,063 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,147 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,299 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -10,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | -16,240,499 | -0.34 |
| SPOT_JPYILS | -2.1 | -61,000,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -8.88 | -1,650,000 | -0.11 |