קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח
7,440
-0.2%שווי יחידה
7,451.01
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,028,232
- % החודש:-2.08%
- % השנה:10.31%
- % 3 חודשים:8.08%
- % 12 חודשים:9.34%
- סטיית תקן (שנה):13.74
- שארפ (שנה):0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 9.62 | 13.6 |
| תחילת השנה | 5.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230224_366_90_ND_2_Y_1_09_04 | 63.19 | 4,700 | 0.54 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | 37.27 | 133 | -0.48 |
| מקמ 125 | 33.43 | 22,210,000 | 22.19 |
| מקמ 215 | 24.61 | 16,397,700 | 16.33 |
| מקמ 1215 | 15.91 | 10,962,400 | 10.56 |
| מקמ 315 | 15.7 | 10,500,000 | 10.42 |
| מקמ 815 | 5.88 | 4,000,000 | 3.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 619,559 | 2.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.38 | 900,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 236,554 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,670 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,248 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 582 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,699 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,002 | -0.01 |
| F_111224_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -0.09 | -15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -88,560 | -0.09 |
| F_051224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.29 | -50,000 | 0 |
| F_121224_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.29 | -50,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.37 | -65,000 | 0 |
| Collateral | -0.79 | -137,050 | -0.52 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -4 | -695,000 | 0.01 |