קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.82	-38.01
תחילת השנה	-3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	49.98	13,622	-22.22
S_200524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	18.71	5,098	-2.52
מקמ 215	14.94	192,495,100	191.73
מקמ 125	13.24	170,147,355	169.99
מקמ 815	11.4	150,000,000	146.34
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.01	3,000	-5.09
S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.44	2,572	-4.2
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.82	2,404	-3.94
מקמ 1015	6.04	80,000,000	77.54
ממשלתי משתנה 1134	5.51	73,412,254	70.7
מקמ 415	5.46	70,765,561	70.04
ממשלתי שקלי 0825	5.4	70,000,000	69.34
הראל פיקדון אגח ד	5.17	65,093,000	66.37
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.4	1,200	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	4.3	55,001,617	55.14
פיקדון בבנק מסוים	3.83	13,475,629	49.15
מקמ 715	3.78	49,598,278	48.58
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.52	45,000,000	45.13
גי.אס.אי אגח ב	2.71	34,207,000	34.8
אלה פקדון אגח י	2.37	30,000,000	30.48
אלה פקדון אגח יא	2.35	30,000,000	30.16
ממשלתי משתנה 0526	2.33	30,000,000	29.96
גלעד פקדון אגח ב	1.98	25,000,000	25.43
קרדיטו אגח א	1.66	19,111,416	21.27
מקמ 315	1.55	20,000,000	19.85
מקמ 1215	1.5	19,931,600	19.19
גלעד פקדון אגח א	1.34	16,395,000	17.26
Collateral	1.11	3,889,383	14.19
פאי פיקדון אגח א	0.83	10,000,000	10.69
גלעד פקדון אגח ג	0.78	10,000,000	10.03
אביעד פקדון אגח ב	0.78	10,000,000	10.02
ספיר פקדון אגח א	0.71	8,983,000	9.14
S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	2,572	7.83
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	108	-0.14
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	2,404	4.21
פיקדון בבנק מסוים	0.22	782,822	2.86
Collateral	0.14	500,000	1.82
F_301224_15_15_DL_0_Y_1_00_00	0.14	500,000	-0.01
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	13,622	1.81
פיקדון בבנק מסוים	0	2,946	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,145	0
פיקדון בבנק מסוים	0	669	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,003	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,626	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,331	0.01
F_111224_34_34_DL_0_Y_1_00_00	-0.11	-400,000	-0.02
F_121224_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-0.36	-1,270,000	-0.08
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.51	-140	-0.23
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.61	-166	-0.03
F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00	-0.65	-2,300,000	0.05
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.76	-208	-0.14
SPOT_USDILS	-0.85	-3,000,000	0.01
F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-1.01	-3,550,000	-0.1
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.14	-4,000,000	-0.32
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.68	-459	-0.68
פיקדון בבנק מסוים	-2.46	-31,570,893	-31.57