קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
6,451
0.02%שווי יחידה
6,502.32
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:4,115,238
- % החודש:-1.25%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:12.52%
- סטיית תקן (שנה):18.04
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.42 | -86.23 |
| תחילת השנה | 204.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.56 | 13,438 | 14.13 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 21.47 | 324 | 4.93 |
| S_200525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.01 | 5,098 | 9.97 |
| מקמ 1215 | 13.61 | 228,981,600 | 228.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.14 | 176,412,254 | 170.59 |
| מקמ 1116 | 9.75 | 170,000,000 | 164.03 |
| S_050625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.83 | 3,000 | 6.04 |
| מקמ 816 | 8.68 | 150,000,000 | 146 |
| S_260825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.57 | 2,572 | 2.73 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.08 | 2,404 | -1.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.15 | 65,093,000 | 69.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 64,001,986 | 65.49 |
| מקמ 726 | 3.48 | 60,000,000 | 58.57 |
| מקמ 1016 | 3.45 | 60,000,000 | 58.06 |
| מקמ 216 | 2.96 | 50,220,269 | 49.84 |
| מקמ 916 | 2.89 | 50,000,000 | 48.53 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.79 | 45,000,000 | 46.96 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.17 | 34,207,000 | 36.51 |
| מקמ 416 | 2.13 | 36,284,700 | 35.79 |
| אלה פקדון אגח י | 1.91 | 30,000,000 | 32.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.9 | 30,000,000 | 31.89 |
| מקמ 616 | 1.67 | 28,730,800 | 28.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 26,001,697 | 27.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.61 | 27,100,000 | 27.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.59 | 25,000,000 | 26.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 7,682,126 | 25.14 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 475 | 0.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.24 | 20,000,000 | 20.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 5,889,106 | 19.27 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.07 | 16,395,000 | 18.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.94 | 13,109,165 | 15.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 14,284,950 | 14.28 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.84 | 14,000,000 | 14.09 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.84 | 14,000,000 | 14.09 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.83 | 14,000,000 | 13.93 |
| Collateral | 0.76 | 3,902,239 | 12.77 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.67 | 10,000,000 | 11.26 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.63 | 10,000,000 | 10.56 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.63 | 10,000,000 | 10.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 10,000,000 | 10.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 8,983,000 | 9.6 |
| הראל ריב אגח ג | 0.49 | 8,000,000 | 8.2 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.44 | 7,000,000 | 7.35 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.43 | 700,000 | 7.28 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.43 | 7,000,000 | 7.18 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.4 | 6,576,000 | 6.67 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 6,000,000 | 6.26 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 6,000,000 | 6.26 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 5,730,000 | 5.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 5,289,000 | 5.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 5,000,000 | 5.24 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 3,386,000 | 3.43 |
| הראל ריב אגח ה | 0.18 | 3,000,000 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,225 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 669 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,003 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,066 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -270,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -310,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -480,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -750,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -1,000,000 | 0 |
| Collateral | -0.44 | -2,280,000 | -7.46 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -5,000,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -0.99 | -15 | -0.11 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -1.06 | -5,470,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.23 | -11,450,000 | -0.81 |