קסם MSCI AC World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	-3.89
תחילת השנה	-222.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	106.16	108,454	3.78
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	62.77	35,400,000	-2.69
מקמ 1215	24.31	44,800,000	44.78
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	23.05	13,000,000	-3.65
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	23.05	13,000,000	-1.01
מקמ 1116	15.72	30,000,000	28.95
מקמ 216	13.47	25,000,000	24.81
מקמ 916	8.18	15,516,527	15.07
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.16	4,600,000	-1.27
גי.אס.אי אגח ב	5.37	9,272,651	9.9
מקמ 816	5.29	10,000,000	9.74
אלה פקדון אגח ד	4.41	8,556,618	8.13
גלעד פקדון אגח ב	3.25	5,600,000	5.98
פיקדון בבנק מסוים	2.86	1,611,357	5.26
מקמ 616	2.55	4,788,500	4.69
פאי פלוס אגח ב	1.93	3,367,000	3.56
גלעד פקדון אגח ג	1.7	2,999,832	3.14
פיקדון בבנק מסוים	1.2	2,201,073	2.2
הראל פיקדון אגח ד	1.16	1,990,000	2.13
דיסק מנ מסחרי 5	1.13	200,000	2.08
פאי פלוס אגח ג	1.13	1,969,942	2.07
גלעד פקדון אגח ה	1.1	1,948,470	2.03
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1	1,022	0.03
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.93	946	0.02
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	932	0.04
פאי פיקדון אגח ד	0.84	1,500,000	1.55
ספיר פקדון אגח ג	0.83	1,490,000	1.54
אלה פקדון אגח י	0.78	1,351,728	1.44
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	777	0.01
Collateral	0.62	350,000	1.14
ספיר פקדון אגח א	0.62	1,061,645	1.13
פאי פלוס אגח ד	0.57	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ב	0.54	955,000	1
הראל ריב אגח א	0.45	779,718	0.83
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	317	0.01
Collateral	0.28	157,744	0.52
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	262	0
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	245	-0.01
איביאי פקדון אגח א	0.03	49,241	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,142	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	121	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,123	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,506	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,507	0.01
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.23	-236	0.01
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.26	-263	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	-236,923	-0.77
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.44	-448	0.02
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.46	-465	0
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.55	-561	0.03
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-3.9	-2,200,000	0.88
S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-8.36	-8,538	0.16
F_240325_303_303_DL_0_Y_1_00_00	-23.05	-13,000,000	5.15