קסם MSCI AC World ETF
1,445
-0.41%שווי יחידה
1,448.24
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,152,578
- % החודש:-1.33%
- % השנה:-2.59%
- % 3 חודשים:-2.41%
- % 12 חודשים:8.29%
- סטיית תקן (שנה):12.96
- שארפ (שנה):0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -61.69 | -49.69 |
| תחילת השנה | -73.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.6 | 238,795 | -8.23 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 32.95 | 35,400,000 | -3.02 |
| מקמ 915 | 22.98 | 93,000,000 | 90.35 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 22.81 | 24,500,000 | -2 |
| מקמ 315 | 20.21 | 80,100,000 | 79.47 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 12.1 | 13,000,000 | -0.85 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 10.24 | 11,000,000 | -0.68 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 9.96 | 10,700,000 | -0.82 |
| מקמ 515 | 7.51 | 30,000,000 | 29.54 |
| מקמ 415 | 7.23 | 28,730,500 | 28.41 |
| מקמ 215 | 6.69 | 26,440,900 | 26.32 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 5,500,000 | -0.52 |
| מקמ 815 | 4.96 | 20,000,000 | 19.5 |
| מקמ 1215 | 4.88 | 19,931,600 | 19.18 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 4.19 | 4,500,000 | -0.44 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.9 | 238,795 | 15.34 |
| מקמ 1015 | 3.69 | 15,000,000 | 14.53 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.67 | 13,670,000 | 14.44 |
| F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 3.54 | 3,800,000 | -0.32 |
| מקמ 125 | 3.1 | 12,200,000 | 12.18 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.07 | 3,300,000 | -0.22 |
| אלה פקדון אגח י | 2.58 | 10,000,000 | 10.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.53 | 9,773,000 | 9.94 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.5 | 10,000,000 | 9.82 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.07 | 8,000,000 | 8.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.53 | 6,000,000 | 6.02 |
| S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 2,821 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 3,650,633 | 3.65 |
| Collateral | 0.89 | 3,490,000 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 921,740 | 3.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.86 | 3,367,000 | 3.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 3,000,000 | 3.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 3,000,000 | 3.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 3,000,000 | 3.01 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 0.74 | 800,000 | -0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 1,990,000 | 2.03 |
| Collateral | 0.48 | 520,000 | 1.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 1,062,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 112,216 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 81,535 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 116 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,238 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,301 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.11 | -4,376,900 | -4.38 |
| Collateral | -1.39 | -1,495,731 | -5.47 |
| SPOT_USDILS | -3.03 | -3,250,000 | 0 |
| F_091224_53_53_DL_0_Y_1_00_00 | -3.54 | -3,800,000 | -0.36 |