קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
9,261
0%שווי יחידה
9,225.44
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.33%
- % השנה:-3.29%
- % 3 חודשים:-5.17%
- % 12 חודשים:5.52%
- סטיית תקן (שנה):11.9
- שארפ (שנה):0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | 0.79 |
| תחילת השנה | -0.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.8 | 600 | -0.28 |
| מקמ 315 | 44.17 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 125 | 30.38 | 8,200,000 | 8.19 |
| מקמ 215 | 11.59 | 3,137,000 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.13 | 3,000,768 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 190,012 | 0.7 |
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.58 | 16 | -0.01 |
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.42 | 15 | -0.01 |
| Collateral | 1.72 | 126,332 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,129 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,976 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_240524_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | -13 | -0.01 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.72 | -200,000 | -0.02 |