קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר
11,180
-0.27%שווי יחידה
11,134.87
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:1,116
- % החודש:-1.68%
- % השנה:-0.24%
- % 3 חודשים:1.92%
- % 12 חודשים:14.12%
- סטיית תקן (שנה):15.42
- שארפ (שנה):0.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.33 | 0.69 |
| תחילת השנה | -0.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.54 | 655 | 0.69 |
| מקמ 1215 | 70.97 | 21,500,000 | 21.49 |
| מקמ 216 | 13.57 | 4,140,000 | 4.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.59 | 2,902,560 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 393,708 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,586 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 649 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -0.58 | -53,397 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -2.16 | -200,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.24 | -300,000 | -0.02 |