קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-2.79
תחילת השנה	207.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.01	19,299	31.77
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	14.96	40,000,000	0.64
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	11.22	30,000,000	0.76
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	11.22	30,000,000	-0.88
מקמ 1215	10.74	94,000,000	93.93
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.23	22,000,000	-1.48
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.23	22,000,000	1.58
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	6.92	18,500,000	-0.16
מקמ 916	6.66	60,000,000	58.23
מקמ 616	6.43	57,461,700	56.3
מקמ 216	6.24	55,000,000	54.58
מקמ 726	5.58	50,000,000	48.81
מקמ 1116	5.51	50,000,000	48.25
ממשלתי משתנה 0526	5.37	47,000,000	46.94
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	5.24	14,000,000	0.33
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.05	13,500,000	0.95
מקמ 416	4.09	36,284,700	35.79
ממשלתי משתנה 1134	3.87	35,000,000	33.85
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	3.74	10,000,000	-0.07
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	3.74	10,000,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	3.54	30,074,259	30.97
מקמ 816	3.34	30,000,000	29.2
מקמ 1016	3.32	30,000,000	29.03
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	2.99	8,000,000	-0.57
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	2.99	8,000,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.72	7,277,907	23.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.39	20,000,000	20.87
ממשלתי שקלי 0226	2.27	20,000,000	19.9
פיקדון בבנק מסוים	2.26	19,007,130	19.81
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.24	6,000,000	-0.03
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.21	5,900,000	-0.05
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	1.87	5,000,000	-1.37
פיקדון בבנק מסוים	1.75	15,311,637	15.31
אלה פקדון אגח ד	1.48	13,670,000	12.96
הראל פיקדון אגח ד	1.47	11,965,000	12.82
גי.אס.אי אגח ב	1.19	9,773,000	10.43
אלה פקדון אגח י	1.1	9,000,000	9.62
גלעד פקדון אגח ב	0.98	8,000,000	8.54
פיקדון בבנק מסוים	0.93	2,493,095	8.16
פאי ריבית אגח ב	0.92	8,000,000	8.05
מרב פקדון אגח ד	0.92	8,000,000	8.05
הראל ריב אגח א	0.85	7,000,000	7.41
פאי פיקדון אגח ד	0.71	6,000,000	6.2
ספיר פקדון אגח ג	0.7	5,962,000	6.15
פאי פלוס אגח א	0.6	5,000,000	5.24
גלעד פקדון אגח ד	0.6	5,000,000	5.22
גלעד פקדון אגח ה	0.6	5,000,000	5.21
מרב פקדון אגח ב	0.59	5,000,000	5.13
מרב פקדון אגח ג	0.58	5,000,000	5.09
פאי פלוס אגח ב	0.57	4,714,000	4.99
אלה פקדון אגח יא	0.49	4,000,000	4.25
גלעד פקדון אגח ג	0.48	4,000,000	4.18
אביעד פקדון אגח ב	0.48	4,000,000	4.22
פאי פלוס אגח ג	0.48	4,000,000	4.21
אביעד פקדון אגח ד	0.48	4,110,000	4.17
הראל ריב אגח ד	0.42	3,645,000	3.69
דיסק מנ מסחרי 5	0.36	300,000	3.12
פאי פלוס אגח ד	0.36	3,000,000	3.13
ספיר פקדון אגח ב	0.36	3,000,000	3.13
הראל ריב אגח ב	0.34	2,865,000	3
SPOT_USDILS	0.33	890,000	0
S_231025_302_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	65	0.11
S_261125_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	65	0
איביאי פקדון אגח א	0.32	2,645,000	2.77
איביאי פקדון אגח ד	0.26	2,259,000	2.29
אלה פקדון אגח יב	0.24	2,000,000	2.1
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.42
S_090925_346_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	30	0.05
S_280825_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	24	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	601,539	0.6
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	12	0.02
Collateral	0.05	130,000	0.43
S_171125_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,167	0
פיקדון בבנק מסוים	0	9,803	0.01
Collateral	-0.01	-50,000	-0.05