קסם S&P Technology ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	39.73	-6.09
תחילת השנה	85.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_365_90_ND_1_Y_1_12_01	71.91	10,317	-3.71
מקמ 315	16.12	95,000,000	94.31
מקמ 125	13.67	80,000,000	79.93
מקמ 215	9.71	57,000,551	56.77
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	9.35	15,000,000	-1.19
מקמ 915	8.98	54,000,000	52.5
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	8.73	14,000,000	-1.64
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	8.73	14,000,000	-1.54
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	7.48	12,000,000	-1.13
מקמ 1015	7.46	45,000,000	43.62
פיקדון בבנק מסוים	6.54	38,242,277	38.24
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	6.24	10,000,000	-1.07
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	6.24	10,000,000	-0.93
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	6.24	10,000,000	-0.72
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	6.24	10,000,000	-0.73
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	4.99	8,000,000	-0.84
פיקדון בבנק מסוים	4.97	29,004,373	29.06
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	4.37	7,000,000	-0.64
F_121124_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.37	7,000,000	-0.66
פיקדון בבנק מסוים	4.33	6,938,226	25.31
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	4.05	6,500,000	-0.59
F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00	3.74	6,000,000	-0.57
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.43	20,000,000	20.06
F_101224_44_44_DL_0_Y_1_00_00	3.43	5,500,000	0.37
ממשלתי שקלי 0825	3.39	20,000,000	19.81
מקמ 415	3.31	19,565,200	19.36
פיקדון בבנק מסוים	3.2	5,123,161	18.69
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	3.12	5,000,000	-0.38
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	2.81	4,500,000	-0.59
S_041124_292_90_ND_1_Y_1_12_01	2.58	370	-0.13
אלה פקדון אגח ד	2.48	13,670,000	14.52
הראל פיקדון אגח ד	2.09	11,965,000	12.2
S_071024_320_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	300	-0.11
גי.אס.אי אגח ב	1.7	9,773,000	9.94
מקמ 715	1.67	10,000,000	9.79
אלה פקדון אגח י	1.56	9,000,000	9.14
גלעד פקדון אגח ב	1.39	8,000,000	8.14
S_040924_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	200	-0.07
S_120824_376_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	200	-0.07
F_101224_37_37_DL_0_Y_1_00_00	1.37	2,200,000	0.14
S_240924_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	185	-0.07
S_291024_298_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	180	-0.06
S_030924_354_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	180	-0.06
S_301224_236_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	180	-0.07
S_311224_235_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	180	0
הראל ריב אגח א	1.2	7,000,000	7.02
S_131124_283_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	150	-0.05
S_161224_250_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	150	-0.24
S_261224_240_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	150	-0.22
S_191124_277_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	133	-0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.86	5,000,000	5.01
S_181124_278_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	124	-0.04
S_260824_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	120	-0.04
S_280824_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	120	-0.04
S_021224_244_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	120	-0.09
פאי פלוס אגח ב	0.81	4,714,000	4.73
S_190924_338_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	112	-0.04
Collateral	0.77	1,230,000	4.49
S_120924_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	100	-0.04
S_071124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	100	-0.04
S_300924_327_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	100	-0.04
S_090924_348_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	100	-0.04
אלה פקדון אגח יא	0.69	4,000,000	4.02
גלעד פקדון אגח ג	0.69	4,000,000	4.01
אביעד פקדון אגח ב	0.69	4,000,000	4.01
S_271124_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	94	0
מקמ 515	0.64	3,800,000	3.75
S_290824_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	90	-0.03
S_231224_243_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	71	-0.07
S_241224_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	66	-0.1
S_260924_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	64	-0.02
S_160924_341_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	47	-0.02
S_091224_237_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	35	-0.04
ספיר פקדון אגח א	0.23	1,328,000	1.35
S_211024_306_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	30	-0.01
S_011024_326_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	23	-0.01
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	0.02	30,000	0
Collateral	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	643	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,501	0
פיקדון בבנק מסוים	0	748	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,104	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,381	0.01
SPOT_USDILS	-0.34	-550,000	0
F_111224_36_36_DL_0_Y_1_00_00	-2.06	-3,300,000	-0.22