MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.21	2.4
תחילת השנה	4.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	27.64	175	0.4
מקמ 1015	22.94	11,400,000	11.04
פקדון בבנק מסוים	22.23	10,705,515	10.71
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	19.27	122	0.28
מקמ 125	16.33	7,868,900	7.86
S_050124_364_90_ND_2_Y_1_03_04	15.79	100	-0.17
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04	15.16	96	0.09
מקמ 315	13.19	6,400,000	6.35
S_010224_337_90_ND_2_Y_1_03_04	12.63	80	-0.13
DAX Mini Future Mar25	10.26	13	-0.12
S_060524_242_90_ND_2_Y_1_03_04	8.37	53	-0.09
פקדון בבנק מסוים	6.37	3,069,057	3.07
מקמ 1115	3.61	1,800,000	1.74
מקמ 215	2.69	1,300,000	1.29
מקמ 915	2.42	1,200,000	1.17
S_210324_288_90_ND_2_Y_1_03_04	2.37	15	-0.02
S_280324_281_90_ND_2_Y_1_03_04	2.37	15	-0.02
מקמ 515	2.25	1,100,000	1.08
מז טפ הנפק 40	2.1	1,000,000	1.01
מקמ 815	2.03	1,000,000	0.98
מקמ 1215	2	998,300	0.96
S_300424_248_90_ND_2_Y_1_03_04	1.58	10	-0.02
S_070524_241_90_ND_2_Y_1_03_04	1.26	8	-0.01
S_150424_263_90_ND_2_Y_1_03_04	1.11	7	-0.01
פועלים אגח 101	1.04	500,000	0.5
S_080424_270_90_ND_2_Y_1_03_04	0.95	6	-0.01
S_020524_246_90_ND_2_Y_1_03_04	0.95	6	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.81	389,889	0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.11
DEKA DAX UCITS ETF	0.05	34	0.02
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.03	24	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	956	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,109	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	112	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	721	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-873	0
SPOT_EURILS	-0.11	-13,364	0
SPOT_EURILS	-0.21	-26,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.95	0	-0.46
DAX INDEX FUTURE Mar25	-19.74	-5	0.28