MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.81	-2.16
תחילת השנה	-1.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	85.36	2,261	-1.56
מקמ 125	17.89	9,722,200	9.71
מקמ 1115	17.61	9,900,000	9.56
מקמ 1015	12.14	6,800,000	6.59
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	10.57	280	-0.06
מקמ 215	9.3	5,069,000	5.05
מקמ 315	8.77	4,800,000	4.76
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.63	202	-0.04
מקמ 915	7.16	4,000,000	3.89
מקמ 815	5.39	3,000,000	2.93
מז טפ הנפק 40	4.1	2,205,054	2.23
פקדון בבנק מסוים	3.68	2,000,520	2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.09	0	1.68
מקמ 715	2.71	1,500,480	1.47
מקמ 1215	2.48	1,397,600	1.35
מקמ 615	1.99	1,100,000	1.08
לאומי אגח 180	1.87	1,000,000	1.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.72	0	0.93
SPOT_USDILS	1.53	228,131	-0.01
S_130624_336_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	38	-0.03
מקמ 515	1.09	600,000	0.59
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	28	-0.01
מקמ 415	1.05	576,842	0.57
פועלים אגח 101	0.88	479,750	0.48
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.08	90	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	175	0
פקדון בבנק מסוים	0	223	0
פקדון בבנק מסוים	0	319	0
פקדון בבנק מסוים	0	465	0
פקדון בבנק מסוים	0	636	0
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-773	0
SPOT_USDILS	-0.6	-89,847	0
SPOT_USDILS	-1.07	-160,000	0
SPOT_USDILS	-2.06	-306,000	0
XAV Health Care Mar25	-6.54	-7	0.09