קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

11,813

0.75%

שווי יחידה

11,663.7

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:2,126
% החודש:-0.05%
% השנה:-2.79%
% 3 חודשים:-4.52%
% 12 חודשים:-9.34%
סטיית תקן (שנה):10.03
שארפ (שנה):-1.37

מחזור יומי: 18
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 11,725
שער פתיחה: 0%11,725
שער ממוצע: 0.73%11,811.11
שער נעילה: 0.75%11,813
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1157908
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 228.05
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

11,813

טווח 52 שבועות

13,938

11,581

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.89	-5.05
תחילת השנה	-85.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	1.55	1,171,000	3.76
US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/26	1.47	1,059,300	3.55
US TREASURY N/B T 3 7/8 05/31/27	1.47	1,059,500	3.55
US TREASURY N/B	1.46	1,051,200	3.53
US TREASURY N/B T 4 1/8 01/31/27	1.46	1,059,500	3.53
US TREASURY N/B T 3 3/4 06/30/27	1.46	1,059,500	3.53
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/27	1.46	1,059,500	3.53
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/28/27	1.45	1,059,400	3.52
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/27	1.45	1,059,500	3.5
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/27	1.45	1,059,500	3.5
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/27	1.44	1,059,400	3.49
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/27	1.44	1,059,500	3.49
US TREASURY N/B T 3 1/2 10/31/27	1.43	1,059,500	3.48
US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/28	1.3	971,200	3.16
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/28	1.26	943,900	3.05
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/27	1.25	890,500	3.02
US TREASURY N/B T 4 12/15/27	1.24	890,500	3
T 4 1/4 01/15/28	1.24	890,400	3
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/28	1.24	890,400	3
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/15/28	1.24	890,400	2.99
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28	1.23	918,300	2.98
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/15/27	1.23	884,200	2.98
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/15/28	1.23	890,400	2.98
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28	1.22	952,000	2.97
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/31/28	1.22	946,300	2.95
US TREASURY N/B	1.22	890,400	2.97
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/27	1.22	887,500	2.95
US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/27	1.22	890,500	2.95
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/15/28	1.22	890,400	2.96
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/15/28	1.22	890,300	2.94
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/15/28	1.22	890,400	2.96
US TREASURY N/B T 1 1/4 04/30/28	1.21	945,500	2.94
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/27	1.21	890,600	2.93
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/28	1.21	890,300	2.93
US TREASURY N/B T 3 1/2 10/15/28	1.21	890,400	2.93
US TREASURY N/B T 0 3/4 01/31/28	1.2	936,300	2.9
US TREASURY N/B T 1 1/4 09/30/28	1.19	934,500	2.88
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/27	1.19	871,100	2.89
US TREASURY N/B T 3 3/4 05/15/28	1.19	873,500	2.88
US TREASURY N/B T 1 1/4 11/30/26	1.18	886,100	2.85
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27	1.18	862,700	2.87
US TREASURY N/B T 1 07/31/28	1.17	920,300	2.83
US TREASURY N/B T 1 1/8 08/31/28	1.17	920,900	2.84
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27	1.17	851,400	2.83
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26	1.13	856,400	2.75
US TREASURY N/B T 1 1/4 06/30/28	1.12	873,200	2.72
US TREASURY N/B T 1 3/8 10/31/28	1.12	875,500	2.7
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	1.12	796,000	2.71
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/27	1.12	815,600	2.72
US TREASURY N/B T 1 1/4 03/31/28	1.11	861,200	2.68
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/27	1.09	817,300	2.63
US TREASURY N/B T 0 5/8 12/31/27	1.08	844,200	2.61
US TREASURY N/B T 4 01/15/27	1.08	786,100	2.62
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26	1.07	767,700	2.58
US TREASURY N/B T 2 1/2 03/31/27	1.05	782,500	2.54
US TREASURY N/B T 4 5/8 09/30/28	1.05	752,100	2.56
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/28/27	1.03	776,500	2.5
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.01	762,000	2.46
US TREASURY N/B T 2 3/4 04/30/27	0.99	740,900	2.4
US TREASURY N/B T 2 5/8 05/31/27	0.99	734,400	2.4
US TREASURY N/B T 0 5/8 11/30/27	0.98	763,100	2.37
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	0.98	721,800	2.38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/31/28	0.98	704,200	2.38
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/26	0.98	717,900	2.37
US TREASURY N/B T 2 3/4 07/31/27	0.95	703,000	2.29
US TREASURY N/B T 0 3/8 09/30/27	0.94	732,400	2.27
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/31/27	0.93	688,200	2.25
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	0.93	675,600	2.25
US TREASURY N/B T 2 1/4 02/15/27	0.92	684,800	2.22
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	0.92	660,100	2.22
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	0.92	660,100	2.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	0.91	660,100	2.21
US TREASURY N/B T 4 02/29/28	0.91	657,900	2.2
US TREASURY N/B T 0 1/2 10/31/27	0.9	708,200	2.19
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/27	0.9	660,100	2.19
US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/27	0.9	648,400	2.18
US TREASURY N/B T 3 1/2 01/31/28	0.9	660,000	2.19
US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/28	0.9	660,100	2.18
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/27	0.89	668,000	2.15
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/28	0.89	659,900	2.17
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27	0.88	670,300	2.14
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/31/28	0.87	633,800	2.12
US TREASURY N/B T 0 3/8 07/31/27	0.85	665,000	2.07
US TREASURY N/B T 0 1/2 08/31/27	0.73	570,700	1.77
US TREASURY N/B T 0 1/2 06/30/27	0.72	559,900	1.75
US TREASURY N/B T 0 1/2 04/30/27	0.62	480,200	1.51
US TREASURY N/B T 0 1/2 05/31/27	0.62	480,100	1.51
US TREASURY N/B T 1 3/4 12/31/26	0.47	353,900	1.14
US TREASURY N/B T 0 5/8 03/31/27	0.44	340,900	1.07
US TREASURY N/B T 1 5/8 11/30/26	0.43	319,700	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.34	250,504	0.82
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/28/27	0.28	210,100	0.67
US TREASURY N/B T 6 1/8 11/15/27	0.16	115,800	0.4
US TREASURY N/B T 5 1/2 08/15/28	0.1	71,100	0.25
US TREASURY N/B T 6 1/2 11/15/26	0.09	63,300	0.21
US TREASURY N/B T 6 3/8 08/15/27	0.08	55,800	0.19
US TREASURY N/B T 6 5/8 02/15/27	0.06	43,900	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-27,818	-0.03