קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

13,232

0.2%

שווי יחידה

13,211.67

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:8,939,926
% החודש:2.34%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:3.35%
% 12 חודשים:4.65%
סטיית תקן (שנה):9.29
שארפ (שנה):0.06

מחזור יומי: 67,582
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 13,206
שער פתיחה: 0%13,206
שער ממוצע: 0.17%13,228.27
שער נעילה: 0.2%13,232
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1157908
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 300.96
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

13,245

13,207

טווח 52 שבועות

13,678

12,459

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	33.81
תחילת השנה	-31.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	1.69	1,642,100	5.7
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/30/26	1.65	1,515,600	5.56
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/26	1.64	1,481,500	5.51
US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26	1.63	1,481,500	5.49
US TREASURY N/B T 4 7/8 05/31/26	1.63	1,481,900	5.48
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/31/26	1.61	1,481,600	5.43
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26	1.61	1,481,600	5.43
US TREASURY N/B	1.61	1,482,000	5.43
US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/26	1.61	1,482,800	5.41
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/26	1.6	1,481,900	5.39
US TREASURY N/B T 4 1/2 03/31/26	1.56	1,417,000	5.24
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/28/26	1.49	1,345,700	5.01
US TREASURY N/B T 4 1/4 01/31/26	1.42	1,288,300	4.78
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/15/27	1.38	1,245,800	4.65
US TREASURY N/B	1.37	1,245,600	4.61
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27	1.36	1,240,700	4.58
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/27	1.35	1,246,000	4.55
US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/27	1.35	1,246,300	4.54
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/27	1.35	1,246,200	4.55
US TREASURY N/B T 4 12/15/27	1.34	1,246,300	4.52
US TREASURY N/B T 0 3/8 01/31/26	1.33	1,276,300	4.47
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/27	1.33	1,217,300	4.49
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/27	1.33	1,246,300	4.49
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27	1.31	1,191,600	4.4
US TREASURY N/B T 0 3/4 08/31/26	1.3	1,267,700	4.38
US TREASURY N/B T 0 3/4 05/31/26	1.29	1,253,100	4.36
US TREASURY N/B T 1 1/4 11/30/26	1.28	1,249,000	4.31
US TREASURY N/B T 0 1/2 02/28/26	1.27	1,218,600	4.27
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/27	1.27	1,158,300	4.28
US TREASURY N/B T 1 1/8 10/31/26	1.26	1,228,500	4.25
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26	1.26	1,232,600	4.24
US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26	1.25	1,207,200	4.21
US TREASURY N/B T 0 7/8 09/30/26	1.25	1,220,700	4.21
US TREASURY N/B T 0 3/4 03/31/26	1.24	1,197,500	4.19
US TREASURY N/B T 4 01/15/27	1.23	1,116,800	4.13
US TREASURY N/B T 0 5/8 07/31/26	1.22	1,187,300	4.11
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	1.21	1,164,200	4.09
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/27	1.21	1,162,300	4.07
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/28/27	1.18	1,135,700	3.97
US TREASURY N/B T 0 5/8 12/31/27	1.17	1,198,900	3.93
US TREASURY N/B T 1 5/8 02/15/26	1.15	1,086,800	3.88
US TREASURY N/B T 0 7/8 06/30/26	1.15	1,118,500	3.88
US TREASURY N/B T 2 1/2 03/31/27	1.15	1,095,400	3.87
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.14	1,097,800	3.85
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26	1.14	1,050,200	3.85
US TREASURY N/B T 1 5/8 05/15/26	1.13	1,074,700	3.79
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/26	1.13	1,030,700	3.81
US TREASURY N/B T 2 3/4 04/30/27	1.1	1,045,100	3.7
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	1.09	1,026,600	3.66
US TREASURY N/B T 4 5/8 10/15/26	1.09	987,900	3.66
US TREASURY N/B T 2 5/8 05/31/27	1.08	1,031,200	3.63
US TREASURY N/B T 0 5/8 11/30/27	1.04	1,069,100	3.52
US TREASURY N/B T 2 3/4 07/31/27	1.04	988,200	3.51
US TREASURY N/B T 4 5/8 09/15/26	1.04	945,000	3.52
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/31/27	1.03	964,600	3.46
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	1.03	945,400	3.47
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	1.01	942,100	3.4
US TREASURY N/B T 2 1/4 02/15/27	1	957,900	3.38
US TREASURY N/B T 0 3/8 09/30/27	1	1,029,500	3.38
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/27	1	923,900	3.38
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27	0.99	959,100	3.32
US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/27	0.99	923,900	3.35
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/26	0.99	901,800	3.35
US TREASURY N/B T 0 1/2 10/31/27	0.98	1,005,200	3.3
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/27	0.97	936,400	3.28
US TREASURY N/B T 4 1/2 07/15/26	0.95	859,000	3.21
US TREASURY N/B T 3 7/8 01/15/26	0.94	858,800	3.18
US TREASURY N/B T 4 02/15/26	0.94	859,100	3.17
US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26	0.94	855,700	3.18
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/15/26	0.93	857,600	3.13
US TREASURY N/B T 0 3/8 07/31/27	0.91	930,400	3.08
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/26	0.91	847,300	3.08
US TREASURY N/B T 4 1/8 06/15/26	0.91	841,200	3.07
US TREASURY N/B T 0 1/2 08/31/27	0.79	799,900	2.65
US TREASURY N/B T 0 1/2 06/30/27	0.78	788,600	2.62
US TREASURY N/B T 0 1/2 04/30/27	0.68	684,700	2.29
US TREASURY N/B T 0 1/2 05/31/27	0.67	671,600	2.24
US TREASURY N/B T 2 1/2 02/28/26	0.6	560,300	2.02
US TREASURY N/B T 2 1/4 03/31/26	0.58	549,400	1.97
US TREASURY T 2 5/8 01/31/26	0.57	530,500	1.92
US TREASURY N/B T 2 1/8 05/31/26	0.54	510,900	1.81
US TREASURY N/B T 1 7/8 06/30/26	0.54	513,300	1.81
US TREASURY N/B T 1 7/8 07/31/26	0.53	502,100	1.78
US TREASURY N/B T 1 3/8 08/31/26	0.52	502,100	1.76
US TREASURY N/B T 1 5/8 10/31/26	0.52	500,400	1.75
US TREASURY N/B T 1 3/4 12/31/26	0.52	499,500	1.74
US TREASURY N/B T 0 5/8 03/31/27	0.49	484,300	1.63
US TREASURY N/B T 1 5/8 11/30/26	0.47	455,000	1.58
US TREASURY N/B T 2 3/8 04/30/26	0.44	414,400	1.48
US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/26	0.4	383,400	1.34
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/28/27	0.3	293,800	1.01
US TREASURY N/B T 6 1/8 11/15/27	0.19	166,900	0.64
US TREASURY N/B T 6 02/15/26	0.15	132,900	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.1	89,435	0.33
US TREASURY N/B T 6 1/2 11/15/26	0.1	91,600	0.35
US TREASURY N/B T 6 3/4 08/15/26	0.09	78,700	0.31
US TREASURY N/B T 6 3/8 08/15/27	0.09	78,000	0.31
US TREASURY N/B T 6 5/8 02/15/27	0.07	61,300	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	-5,229	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0