תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
4,900
-0.14%שווי יחידה
4,924.95
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:4,580,321
- % החודש:-4.56%
- % השנה:-5.12%
- % 3 חודשים:-7.88%
- % 12 חודשים:6.27%
- סטיית תקן (שנה):13.74
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.65 | 24,346 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 4 | 40.76 | 499,476,407 | 488.56 |
| מק"מ | 8 | 40.31 | 495,382,426 | 483.23 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 16.26 | 192,344,631 | 194.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.38 | 40 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.47 | 0 | 29.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.76 | 896,100 | 9.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.45 | 0 | -5.44 |
| SPOT | 12 | -0.86 | -2,770,000 | -0.21 |
| סה"כ | 53 | 199.28 | 1,185,353,950 | 1,199.76 |
אחזקות הקרן
S_151124_300_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_212_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_300_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.29 | 10,000 | -1.62 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.69 | 8,575 | 0.97 |
| S_151024_212_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.67 | 5,771 | 0.67 |
| מקמ 1115 | 13.17 | 163,540,000 | 157.95 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.07 | 161,000,000 | 156.64 |
| ממשל קצרה 0225 | 10.11 | 121,995,204 | 121.19 |
| ממשל קצרה 0525 | 9.27 | 113,100,000 | 111.15 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.31 | 103,381,203 | 99.58 |
| מקמ 125 | 8.3 | 99,598,200 | 99.51 |
| מקמ 1215 | 7.84 | 97,557,800 | 93.94 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 4.47 | 50 | 0 |
| מקמ 915 | 4.14 | 51,026,000 | 49.61 |
| מקמ 515 | 4.11 | 50,000,000 | 49.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.52 | 30,000,000 | 30.16 |
| מקמ 815 | 2.21 | 27,150,000 | 26.49 |
| פאי פלוס אגח א | 2.07 | 24,583,000 | 24.76 |
| אלה פקדון אגח י | 1.69 | 20,000,000 | 20.32 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.66 | 19,547,000 | 19.88 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.49 | 17,500,000 | 17.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 17.15 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.32 | 15,430,631 | 15.87 |
| הראל ריב אגח א | 1.26 | 15,000,000 | 15.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.05 | 12,311,000 | 12.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.92 | 11,000,000 | 11.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.92 | 11,000,000 | 11.03 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.76 | 896,100 | 9.09 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 2,000,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 2,000,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 7.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 6,734,000 | 6.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 4,912,000 | 5.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.38 | 4,327,000 | 4.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 3.72 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 1,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 1,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 1,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 315 | 0.28 | 3,417,515 | 3.39 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 900,000 | -0.03 |
| מקמ 415 | 0.26 | 3,092,911 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | -0.09 | -10 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -400,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -1,200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -5.4 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -3,420,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.72 | -5,650,000 | 0.01 |