תכלית סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
3,425
0%שווי יחידה
3,383.44
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.39%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-5.75%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):14.14
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.14 | 1,500 | -1.47 |
| מק"מ | 9 | 70.11 | 18,918,600 | 18.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.32 | 0 | 6.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.51 | 0 | 1.45 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.11 | 1,100,000 | 1.08 |
| מניות ETF | 1 | 1.55 | 850 | 0.41 |
| SPOT | 4 | -1.5 | -108,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 202.24 | 19,912,950 | 26.37 |
אחזקות הקרן
S_151024_129_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_151024_129_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_129_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.5 | 1,188 | -1.17 |
| מקמ 1215 | 21.03 | 5,757,500 | 5.54 |
| S_151024_129_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.89 | 205 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.7 | 0 | 3.35 |
| מקמ 1115 | 12.67 | 3,460,000 | 3.34 |
| מקמ 315 | 11.3 | 3,000,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 0 | 2.72 |
| מקמ 215 | 8.69 | 2,300,000 | 2.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.51 | 0 | 1.45 |
| מקמ 125 | 4.07 | 1,074,500 | 1.07 |
| מקמ 815 | 4.07 | 1,100,000 | 1.07 |
| S_151024_129_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.93 | 58 | -0.05 |
| מקמ 915 | 3.88 | 1,051,600 | 1.02 |
| מקמ 515 | 3.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 2.49 | 180,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.26 | 600,000 | 0.6 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.85 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.44 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 1.55 | 850 | 0.41 |
| מקמ 415 | 0.66 | 175,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_151024_129_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 24 | -0.02 |
| S_151024_129_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 25 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -78,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.94 | -140,000 | 0 |