תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
7,303
-1.16%שווי יחידה
7,357.99
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:477,890
- % החודש:-5.06%
- % השנה:-9.53%
- % 3 חודשים:-11.6%
- % 12 חודשים:-2.15%
- סטיית תקן (שנה):24.66
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.18 | 814 | -0.05 |
| מק"מ | 8 | 76.73 | 25,349,200 | 24.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.7 | 0 | 5.75 |
| מניות ETF | 1 | 3.04 | 1,165 | 0.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.75 | 900,000 | 0.89 |
| SPOT | 5 | -4.02 | -358,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.26 | -2 | 0 |
| סה"כ | 25 | 193.12 | 25,893,177 | 32.49 |
אחזקות הקרן
S_101024_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 125
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_101024_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 102.18 | 814 | -0.05 |
| מקמ 125 | 28.96 | 9,412,300 | 9.4 |
| מקמ 1215 | 15.41 | 5,197,800 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.77 | 0 | 3.5 |
| מקמ 1115 | 9.55 | 3,210,000 | 3.1 |
| מקמ 515 | 9.41 | 3,100,000 | 3.06 |
| מקמ 315 | 4.86 | 1,588,500 | 1.58 |
| מקמ 915 | 4.38 | 1,463,100 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 0 | 1.29 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 3.04 | 1,165 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 3.03 | 270,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.75 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 0.84 |
| מקמ 815 | 2.4 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 415 | 1.76 | 577,500 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -58,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.74 | 0 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.93 | -350,000 | 0 |
| XAK Technology Mar25 | -5.26 | -2 | 0 |