תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
9,379
0%שווי יחידה
9,417.97
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6%
- % השנה:-4.16%
- % 3 חודשים:-6.27%
- % 12 חודשים:16.89%
- סטיית תקן (שנה):26.26
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.37 | 730 | 2.13 |
| מק"מ | 11 | 69.68 | 25,685,700 | 25.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.16 | 0 | 8.03 |
| מניות ETF | 1 | 7.05 | 2,752 | 2.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.58 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.72 | 0 | -1.71 |
| SPOT | 3 | -8.13 | -900,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 178.99 | 24,789,183 | 36.27 |
אחזקות הקרן
S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 516
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.37 | 730 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.5 | 0 | 5.62 |
| מקמ 1215 | 14.33 | 5,197,800 | 5.19 |
| מקמ 516 | 12.14 | 4,480,000 | 4.4 |
| מקמ 116 | 11.43 | 4,163,200 | 4.14 |
| מקמ 816 | 8.7 | 3,240,000 | 3.15 |
| מקמ 1116 | 7.48 | 2,810,200 | 2.71 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 7.05 | 2,752 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 0 | 1.77 |
| מקמ 916 | 4.48 | 1,674,900 | 1.63 |
| מקמ 1016 | 3.79 | 1,419,100 | 1.37 |
| XAK Technology Dec25 | 2.58 | 1 | 0 |
| מקמ 616 | 2.33 | 861,900 | 0.84 |
| מקמ 726 | 1.9 | 705,100 | 0.69 |
| מקמ 316 | 1.59 | 582,900 | 0.58 |
| מקמ 216 | 1.51 | 550,600 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -2.35 | -260,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.72 | 0 | -1.71 |
| SPOT_USDILS | -6.32 | -700,000 | 0 |