תכלית סל S&P Health Care
19,980
0%שווי יחידה
19,607.09
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.24%
- % השנה:4.73%
- % 3 חודשים:4.82%
- % 12 חודשים:-1.32%
- סטיית תקן (שנה):13.89
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 15 | 96.94 | 4,680,000 | -0.43 |
| SWAP מניות | 6 | 96.77 | 963 | -2.25 |
| מק"מ | 9 | 91.76 | 16,430,700 | 16.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 15.57 | 0 | 2.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.95 | 700,000 | 0.7 |
| מניות ETF | 1 | 2.19 | 770 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.05 | 0 | 0.36 |
| SPOT | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 46 | 309.23 | 21,812,433 | 17.67 |
אחזקות הקרן
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
מקמ 125
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.81 | 840 | -2.06 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 37.29 | 1,800,000 | -0.19 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 26.93 | 1,300,000 | 0.09 |
| מקמ 125 | 22.22 | 3,915,600 | 3.91 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 20.71 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 1215 | 17.93 | 3,278,600 | 3.16 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 14.5 | 700,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.13 | 0 | 2.31 |
| מקמ 215 | 12.75 | 2,253,700 | 2.24 |
| מקמ 515 | 12.31 | 2,200,000 | 2.17 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.36 | 500,000 | -0.05 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 410,000 | -0.03 |
| מקמ 815 | 6.65 | 1,200,000 | 1.17 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 300,000 | -0.02 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 300,000 | -0.02 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 6.03 | 1,100,000 | 1.06 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 290,000 | -0.02 |
| מקמ 315 | 5.82 | 1,032,200 | 1.02 |
| מקמ 915 | 5.81 | 1,051,600 | 1.02 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 200,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.95 | 700,000 | 0.7 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 180,000 | 0 |
| מקמ 415 | 2.24 | 399,000 | 0.39 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.19 | 770 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.7 | 0 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 1.24 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 21 | -0.02 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 28 | -0.03 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 21 | -0.03 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | 18 | -0.04 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | 35 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -60,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -6.21 | -300,000 | 0.03 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -20.71 | -1,000,000 | -0.05 |
| F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -26.93 | -1,300,000 | -0.09 |