תכלית סל S&P Health Care
18,390
0.44%שווי יחידה
18,181.42
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:31,263
- % החודש:1.27%
- % השנה:-2.28%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:-7.17%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.54 | 718 | 1.74 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 87.82 | 4,200,000 | -0.26 |
| מק"מ | 8 | 73.79 | 11,689,600 | 11.54 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.85 | 0 | 3.89 |
| SPOT | 3 | 10.88 | 520,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.29 | 390 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -9.39 | 0 | -1.47 |
| סה"כ | 44 | 287.78 | 16,410,708 | 15.65 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.54 | 718 | 1.74 |
| מקמ 1215 | 20.94 | 3,278,600 | 3.28 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 20.91 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 17.52 | 2,790,000 | 2.74 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 16.73 | 800,000 | -0.04 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 16.73 | 800,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.52 | 0 | 2.59 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 13.59 | 650,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 10.69 | 1,680,500 | 1.67 |
| SPOT_USDILS | 10.67 | 510,000 | 0 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 450,000 | -0.04 |
| מקמ 1116 | 8.65 | 1,402,900 | 1.35 |
| מקמ 216 | 7.6 | 1,197,600 | 1.19 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 350,000 | -0.03 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 350,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 0 | 1.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 4.22 | 679,800 | 0.66 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 200,000 | -0.05 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 200,000 | -0.04 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 200,000 | -0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 2.91 | 460,200 | 0.46 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 100,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 100,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 100,000 | -0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.22 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.29 | 390 | 0.2 |
| מקמ 416 | 1.26 | 200,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.03 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -30,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.14 | -150,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.18 | -200,000 | 0.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -6.27 | -300,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.31 | 0 | -1.77 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -20.91 | -1,000,000 | 0.04 |