תכלית סל All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,822.1
0%שווי יחידה
3,835.76
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):0.38
- שארפ (שנה):3.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 57.57 | 3,088,940 | 3.03 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 42.42 | 2,130,471 | 2.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 25 | 99.99 | 5,219,411 | 5.26 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.21 | 1,085,509 | 1.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.15 | 1,062,655 | 1.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.21 | 940,776 | 0.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.28 | 272,748 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.3 | 214,913 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח י | 4.26 | 220,684 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.17 | 199,564 | 0.22 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.16 | 198,555 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.51 | 172,731 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.15 | 163,278 | 0.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.06 | 152,665 | 0.16 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.01 | 150,352 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.7 | 88,012 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח י | 1.52 | 77,894 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 53,437 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.01 | 52,345 | 0.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.6 | 28,378 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.03 |
| הפניקס אגח 4 | 0.57 | 29,553 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.44 | 22,576 | 0.02 |
| מניף אגח א | 0.35 | 17,942 | 0.02 |
| פניקס הון אגח יג | 0.3 | 14,844 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | 0 | -0.03 |