תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,677.47
0%שווי יחידה
4,677.47
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:199,821
- % החודש:-0.15%
- % השנה:0.74%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:-0.63%
- סטיית תקן (שנה):3.61
- שארפ (שנה):-1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 99.99 | 151,734,034 | 153.73 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 41 | 99.98 | 151,734,034 | 153.74 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ו | 5.86 | 8,801,992 | 9.01 |
| לייטסטון אגח ה | 5.7 | 8,466,710 | 8.76 |
| אקסטל אגח ה | 5.38 | 8,349,760 | 8.26 |
| סילברסטין אגח ב | 5.18 | 8,005,294 | 7.97 |
| לייטסטון אגח ג | 4.97 | 7,620,039 | 7.65 |
| נמקו אגח ב | 4.07 | 6,397,213 | 6.26 |
| נמקו אגח ה | 3.98 | 5,786,981 | 6.12 |
| לייטסטון אגח ד | 3.69 | 5,503,361 | 5.67 |
| סילברסטין אגח ג | 3.34 | 4,783,691 | 5.13 |
| גרייסטון אגח א | 3.34 | 4,942,222 | 5.13 |
| אקסטל אגח ד | 3.27 | 5,080,026 | 5.02 |
| אגלן אגח א | 3.26 | 4,826,025 | 5.01 |
| נמקו אגח ד | 3.15 | 4,656,690 | 4.85 |
| ספנסר אגח ד | 3.05 | 4,532,180 | 4.68 |
| אמריקן אק אגח א | 3.02 | 4,445,023 | 4.64 |
| ספנסר אגח ז | 2.8 | 4,340,857 | 4.31 |
| דה לסר אגח ט | 2.73 | 5,080,026 | 4.2 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.46 | 3,530,618 | 3.77 |
| ספנסר אגח ו | 2.4 | 3,601,739 | 3.68 |
| ספנסר אגח ה | 2.35 | 3,488,285 | 3.62 |
| נמקו אגח ג | 2.28 | 3,367,211 | 3.51 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.05 | 3,048,016 | 3.15 |
| דה לסר אגח ז | 2.01 | 3,405,062 | 3.09 |
| נמקו אגח ו | 1.99 | 2,963,349 | 3.07 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.95 | 2,903,769 | 3 |
| קופרליין אגח ד | 1.85 | 2,908,791 | 2.85 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.8 | 2,641,613 | 2.77 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.6 | 2,463,813 | 2.46 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.53 | 2,319,879 | 2.35 |
| קסטלן אגח ב | 1.49 | 2,243,678 | 2.29 |
| דה לסר אגח ח | 1.42 | 2,174,636 | 2.18 |
| ספנסר אגח ב | 1.19 | 1,830,310 | 1.83 |
| אמטראסט אגח א | 1.09 | 1,651,008 | 1.67 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.04 | 1,507,075 | 1.61 |
| קסטלן אגח א | 0.99 | 1,481,674 | 1.52 |
| קופרליין אגח ה | 0.93 | 1,392,774 | 1.42 |
| פיקהיל אגח א | 0.78 | 1,192,644 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.04 |