תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,695.29
0.07%שווי יחידה
4,693.59
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:48,784
- % החודש:-0.03%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:9.62%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):2.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.01 | 119,136,752 | 120.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 34 | 100.02 | 119,136,752 | 120.57 |
אחזקות הקרן
נמקו אגח ב
לייטסטון אגח ג
סילברסטין אגח ב
דה זראסאי אגח ג
לייטסטון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נמקו אגח ב | 7.01 | 8,665,141 | 8.45 |
| לייטסטון אגח ג | 7 | 8,358,783 | 8.44 |
| סילברסטין אגח ב | 6.88 | 8,592,450 | 8.29 |
| דה זראסאי אגח ג | 6.66 | 9,068,369 | 8.03 |
| לייטסטון אגח ד | 5.61 | 6,536,907 | 6.76 |
| פסיפיק אגח ד | 5.17 | 5,903,964 | 6.23 |
| אקסטל אגח ד | 4.97 | 6,034,068 | 5.99 |
| דה לסר אגח ט | 4.79 | 5,368,933 | 5.78 |
| נמקו אגח ד | 4.78 | 5,531,229 | 5.77 |
| ספנסר אגח ד | 4.62 | 5,295,276 | 5.57 |
| ווסטדיל אגח ג | 3.74 | 4,193,677 | 4.51 |
| דה לסר אגח ז | 3.69 | 4,319,999 | 4.45 |
| נמקו אגח ג | 3.49 | 4,123,279 | 4.21 |
| אקסטל אגח ג | 3.42 | 4,022,914 | 4.12 |
| ווסטדייל אגח ב | 3.21 | 3,902,031 | 3.87 |
| אלטיטיוד אגח ב | 3.05 | 3,519,873 | 3.68 |
| דה לסר אגח ח | 2.96 | 3,499,009 | 3.57 |
| פסיפיק אגח ב | 2.85 | 3,496,777 | 3.44 |
| ספנסר אגח ב | 2.43 | 2,901,393 | 2.93 |
| סטרוברי אגח ג | 2.28 | 2,689,723 | 2.74 |
| קופרליין אגח ד | 1.72 | 1,970,729 | 2.07 |
| סטרוברי אגח ד | 1.67 | 1,888,576 | 2.01 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.58 | 1,854,578 | 1.9 |
| ספנסר אגח ו | 1.28 | 1,508,517 | 1.55 |
| סילברסטין אגח ג | 1.27 | 1,433,091 | 1.53 |
| פסיפיק אגח ג | 1.25 | 1,428,062 | 1.5 |
| לייטסטון אגח ה | 0.93 | 1,052,920 | 1.12 |
| ספנסר אגח ה | 0.89 | 1,035,849 | 1.07 |
| נמקו אגח ה | 0.81 | 940,634 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| לייטסטון אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.04 |