תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
36,770
-0.49%שווי יחידה
36,744.2
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:19,857
- % החודש:-0.97%
- % השנה:-8.3%
- % 3 חודשים:-6.19%
- % 12 חודשים:-2.4%
- סטיית תקן (שנה):19.65
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.81 | 30,212 | 2.46 |
| מק"מ | 8 | 69.18 | 33,883,000 | 33.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.36 | 0 | 11.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.31 | 1,600,000 | 1.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.78 | 0 | -0.85 |
| SPOT | 1 | -3.7 | -76,600,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -4.67 | -6 | 0 |
| סה"כ | 21 | 191.51 | -41,086,794 | 48.14 |
אחזקות הקרן
S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01
מקמ 125
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281124_90_90_ND_2_N_1_11_01 | 104.81 | 30,212 | 2.46 |
| מקמ 125 | 20.58 | 9,900,000 | 9.89 |
| מקמ 1215 | 19.22 | 9,595,900 | 9.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.61 | 0 | 5.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.17 | 0 | 4.89 |
| מקמ 315 | 9.75 | 4,722,500 | 4.69 |
| מקמ 515 | 5.33 | 2,600,000 | 2.56 |
| מקמ 1115 | 4.82 | 2,400,000 | 2.32 |
| מקמ 915 | 4.81 | 2,377,600 | 2.31 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.31 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 815 | 2.64 | 1,300,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 1.09 |
| מקמ 415 | 2.03 | 987,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Mar25 | -0.78 | -4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.78 | 0 | -0.85 |
| SPOT_JPYILS | -3.7 | -76,600,000 | 0.01 |
| NIKKEI 225 (OSE) Mar25 | -3.89 | -2 | 0 |