תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2
3,356.71
-0.05%שווי יחידה
3,357.07
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:10,070
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:3.75%
- סטיית תקן (שנה):0.44
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.99 | 27,731,005 | 27.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 9 | 99.99 | 27,731,005 | 27.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0825
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0425
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 34.33 | 9,799,846 | 9.44 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 30.21 | 8,386,500 | 8.31 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 19.97 | 5,254,335 | 5.49 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 15.48 | 4,290,324 | 4.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.05 |