תכלית סל תל גוב-מק"מ
3,039.78
0.01%שווי יחידה
3,039.77
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:162,809
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.82%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):0.2
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 100.01 | 29,653,404 | 29.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 16 | 100.03 | 29,653,404 | 29.15 |
אחזקות הקרן
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 215 | 19.51 | 5,708,677 | 5.69 |
| מקמ 315 | 18.91 | 5,550,103 | 5.51 |
| מקמ 515 | 7.51 | 2,220,041 | 2.19 |
| מקמ 1015 | 7.38 | 2,220,041 | 2.15 |
| מקמ 1115 | 7.36 | 2,220,041 | 2.14 |
| מקמ 1215 | 7.34 | 2,220,041 | 2.14 |
| מקמ 415 | 6.46 | 1,902,892 | 1.88 |
| מקמ 615 | 6.42 | 1,902,892 | 1.87 |
| מקמ 715 | 6.4 | 1,902,892 | 1.86 |
| מקמ 815 | 6.37 | 1,902,892 | 1.86 |
| מקמ 915 | 6.35 | 1,902,892 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |