תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי
7,717
1.96%שווי יחידה
7,573.89
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:64,266
- % החודש:2.27%
- % השנה:22.98%
- % 3 חודשים:42.45%
- % 12 חודשים:132.39%
- סטיית תקן (שנה):31.87
- שארפ (שנה):4.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
מק"מ
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 13 | 130.99 | 247 | 1.09 |
| מק"מ | 7 | 83.46 | 18,230,000 | 18.06 |
| אופציות Put | 13 | 64.54 | -247 | -0.38 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.27 | 0 | 2.87 |
| סה"כ | 37 | 292.26 | 18,230,000 | 21.64 |
אחזקות הקרן
ת003370M512-35רכישה
מקמ 316
ת003370M512-35מכירה
ת003350M512-35רכישה
ת003400M512-35רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003370M512-35רכישה | 61.41 | 112 | 0.52 |
| מקמ 316 | 31.1 | 6,800,000 | 6.73 |
| ת003370M512-35מכירה | 27.25 | -112 | -0.15 |
| ת003350M512-35רכישה | 19.99 | 34 | 0.18 |
| ת003400M512-35רכישה | 18.86 | 39 | 0.14 |
| ת003410M512-35רכישה | 18.45 | 40 | 0.14 |
| מקמ 1215 | 15.25 | 3,300,000 | 3.3 |
| ת003410M512-35מכירה | 13.22 | -40 | -0.09 |
| ת003400M512-35מכירה | 12.01 | -39 | -0.07 |
| מקמ 216 | 11.01 | 2,400,000 | 2.38 |
| ת003360M512-35רכישה | 9.1 | 16 | 0.08 |
| מקמ 616 | 8.15 | 1,800,000 | 1.76 |
| מקמ 416 | 7.66 | 1,680,000 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 0 | 1.52 |
| ת003350M512-35מכירה | 6.92 | -34 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 1.35 |
| מקמ 116 | 5.75 | 1,250,000 | 1.24 |
| מקמ 516 | 4.54 | 1,000,000 | 0.98 |
| ת003390M512-35רכישה | 4.05 | 8 | 0.03 |
| ת003360M512-35מכירה | 3.57 | -16 | -0.02 |
| ת003390M512-35מכירה | 2.29 | -8 | -0.01 |
| ת003340M512-35רכישה | 1.21 | 2 | 0.01 |
| ת003380M512-35רכישה | 1.05 | 2 | 0.01 |
| ת003380M512-35מכירה | 0.53 | -2 | 0 |
| ת003340M512-35מכירה | 0.37 | -2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ת003330M512-35מכירה | -0.17 | 1 | 0 |
| ת003320M512-35מכירה | -0.3 | 2 | 0 |
| ת003420M512-35מכירה | -0.35 | 1 | 0 |
| ת003450M512-35רכישה | -0.37 | -1 | 0 |
| ת003430M512-35מכירה | -0.38 | 1 | 0 |
| ת003430M512-35רכישה | -0.42 | -1 | 0 |
| ת003450M512-35מכירה | -0.42 | 1 | 0 |
| ת003420M512-35רכישה | -0.44 | -1 | 0 |
| ת003330M512-35רכישה | -0.62 | -1 | -0.01 |
| ת003320M512-35רכישה | -1.28 | -2 | -0.01 |