תכלית סל LBMA Gold Price AM
8,801.79
1.98%שווי יחידה
8,706.93
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:464,304
- % החודש:4.91%
- % השנה:11.33%
- % 3 חודשים:11.97%
- % 12 חודשים:33.59%
- סטיית תקן (שנה):17.23
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 97.44 | 4,350 | -1.17 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 94.89 | 11,060,000 | -0.38 |
| מק"מ | 10 | 70.86 | 30,864,300 | 30.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.99 | 0 | 6.42 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.9 | 6,100,000 | 5.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.87 | 0 | 1.66 |
| SPOT | 3 | 3.78 | 440,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 2.24 | 2 | 0 |
| סה"כ | 49 | 301.97 | 48,468,652 | 42.86 |
אחזקות הקרן
S_211124_95_90_ND_2_Y_1_02_04
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
מקמ 125
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211124_95_90_ND_2_Y_1_02_04 | 97.44 | 4,350 | -1.17 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.45 | 2,500,000 | -0.12 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 17.16 | 2,000,000 | 0.15 |
| מקמ 125 | 14.95 | 6,411,100 | 6.4 |
| מקמ 215 | 14.35 | 6,175,900 | 6.15 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.35 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 1215 | 10.78 | 4,797,900 | 4.62 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 1,150,000 | -0.05 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 1,120,000 | -0.05 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 9.44 | 1,100,000 | -0.09 |
| מקמ 515 | 9.2 | 4,000,000 | 3.94 |
| F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 900,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.86 | 0 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.83 | 0 | 2.5 |
| מקמ 1115 | 5.21 | 2,310,000 | 2.23 |
| מקמ 815 | 4.78 | 2,100,000 | 2.05 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 550,000 | -0.03 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 500,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 4.25 | 1,874,600 | 1.82 |
| מקמ 315 | 3.67 | 1,585,800 | 1.57 |
| SPOT_USDILS | 3.35 | 390,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.84 | 0 | 1.22 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.55 | 1,100,000 | 1.09 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 280,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 2.26 | 1,000,000 | 0.97 |
| E-mini Gold Futur Feb25 | 2.24 | 2 | 0 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 250,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 0.79 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 210,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 1.41 | 609,000 | 0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.01 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -8.58 | -1,000,000 | -0.08 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -17.16 | -2,000,000 | -0.15 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -21.45 | -2,500,000 | 0.13 |