| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 15 | 177.14 | 1,261 | 3.62 |
| אופציית PUT | 15 | 118.51 | -1,261 | -2.05 |
| מק"מ | 6 | 86.73 | 39,032,455 | 38.71 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.76 | 0 | 4.36 |
| סה"כ | 39 | 392.14 | 39,032,455 | 44.64 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת002080M409-35רכישה | 35.52 | 259 | 0.69 |
| ת002090M409-35רכישה | 31.72 | 247 | 0.59 |
| ת002020M409-35רכישה | 30.21 | 164 | 0.76 |
| מקמ 1014 | 30.11 | 13,490,000 | 13.44 |
| ת002100M409-35רכישה | 29.44 | 246 | 0.52 |
| ת002100M409-35מכירה | 28.24 | -246 | -0.52 |
| ת002090M409-35מכירה | 26.19 | -247 | -0.46 |
| ת002080M409-35מכירה | 25.2 | -259 | -0.43 |
| מקמ 1214 | 19.67 | 8,876,809 | 8.78 |
| מקמ 1114 | 16.89 | 7,600,000 | 7.54 |
| מקמ 125 | 15.04 | 6,815,646 | 6.71 |
| ת002060M409-35רכישה | 12.95 | 84 | 0.27 |
| ת002030M409-35רכישה | 12.23 | 69 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.43 | 0 | 3.76 |
| ת002020M409-35מכירה | 8.24 | -164 | -0.11 |
| ת002070M409-35רכישה | 7.58 | 52 | 0.15 |
| ת002060M409-35מכירה | 6.75 | -84 | -0.1 |
| ת002070M409-35מכירה | 4.61 | -52 | -0.07 |
| ת002130M409-35מכירה | 4.5 | -32 | -0.09 |
| ת002110M409-35מכירה | 4.08 | -33 | -0.08 |
| ת002030M409-35מכירה | 3.94 | -69 | -0.05 |
| מקמ 914 | 3.92 | 1,750,000 | 1.75 |
| ת002120M409-35מכירה | 3.83 | -29 | -0.08 |
| ת002050M409-35רכישה | 3.73 | 23 | 0.08 |
| ת002110M409-35רכישה | 3.66 | 33 | 0.06 |
| ת002130M409-35רכישה | 3 | 32 | 0.05 |
| ת002120M409-35רכישה | 2.97 | 29 | 0.05 |
| ת002050M409-35מכירה | 1.66 | -23 | -0.02 |
| ת002040M409-35רכישה | 1.53 | 9 | 0.04 |
| ת002010M409-35רכישה | 1.33 | 7 | 0.04 |
| ת002000M409-35רכישה | 1.18 | 6 | 0.03 |
| מקמ 315 | 1.1 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.49 |
| ת002040M409-35מכירה | 0.58 | -9 | -0.01 |
| ת002010M409-35מכירה | 0.31 | -7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.11 |
| ת002000M409-35מכירה | 0.23 | -6 | 0 |
| ת002140M409-35מכירה | 0.15 | -1 | 0 |
| ת002140M409-35רכישה | 0.09 | 1 | 0 |