תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי
6,949
0.32%שווי יחידה
6,936.32
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:1,972,410
- % החודש:3.34%
- % השנה:35.41%
- % 3 חודשים:66.1%
- % 12 חודשים:232.42%
- סטיית תקן (שנה):47.37
- שארפ (שנה):4.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
אופציות Put
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 16 | 194.88 | 2,522 | 11.54 |
| אופציות Put | 16 | 91.95 | -2,522 | -3.75 |
| מק"מ | 7 | 82.3 | 125,410,000 | 123.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.55 | 0 | 18.9 |
| סה"כ | 42 | 381.68 | 125,410,000 | 150.66 |
אחזקות הקרן
ת003370M512-35רכישה
ת003360M512-35רכישה
ת003400M512-35רכישה
ת003390M512-35רכישה
ת003350M512-35רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003370M512-35רכישה | 37.1 | 471 | 2.2 |
| ת003360M512-35רכישה | 27.12 | 332 | 1.66 |
| ת003400M512-35רכישה | 22.86 | 329 | 1.22 |
| ת003390M512-35רכישה | 21.8 | 300 | 1.2 |
| ת003350M512-35רכישה | 21.46 | 254 | 1.36 |
| מקמ 616 | 20.82 | 32,000,000 | 31.36 |
| ת003320M512-35רכישה | 18.6 | 202 | 1.31 |
| ת003410M512-35רכישה | 17.76 | 268 | 0.92 |
| ת003370M512-35מכירה | 16.47 | -471 | -0.65 |
| ת003380M512-35רכישה | 15 | 198 | 0.86 |
| ת003400M512-35מכירה | 14.55 | -329 | -0.63 |
| ת003410M512-35מכירה | 12.72 | -268 | -0.57 |
| מקמ 116 | 12.56 | 19,000,000 | 18.92 |
| ת003390M512-35מכירה | 12.32 | -300 | -0.52 |
| מקמ 316 | 12.16 | 18,500,000 | 18.31 |
| ת003360M512-35מכירה | 10.64 | -332 | -0.41 |
| מקמ 516 | 9.44 | 14,460,000 | 14.21 |
| מקמ 416 | 9.43 | 14,400,000 | 14.21 |
| מקמ 1215 | 9.39 | 14,150,000 | 14.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 0 | 13.7 |
| מקמ 216 | 8.5 | 12,900,000 | 12.81 |
| ת003340M512-35רכישה | 7.58 | 87 | 0.5 |
| ת003380M512-35מכירה | 7.52 | -198 | -0.31 |
| ת003350M512-35מכירה | 7.43 | -254 | -0.28 |
| ת003420M512-35רכישה | 4.66 | 74 | 0.23 |
| ת003320M512-35מכירה | 4.37 | -202 | -0.15 |
| ת003420M512-35מכירה | 3.75 | -74 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 5.19 |
| ת003340M512-35מכירה | 2.31 | -87 | -0.08 |
| ת003330M512-35רכישה | 1.26 | 14 | 0.09 |
| ת003330M512-35מכירה | 0.34 | -14 | -0.01 |
| ת003430M512-35רכישה | 0.12 | 2 | 0.01 |
| ת003430M512-35מכירה | 0.11 | -2 | -0.01 |
| ת003300M512-35רכישה | 0.1 | 1 | 0.01 |
| ת003300M512-35מכירה | 0.02 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ת003460M512-35רכישה | -0.1 | -2 | 0 |
| ת003460M512-35מכירה | -0.13 | 2 | 0.01 |
| ת003440M512-35רכישה | -0.17 | -3 | -0.01 |
| ת003440M512-35מכירה | -0.17 | 3 | 0.01 |
| ת003450M512-35רכישה | -0.27 | -5 | -0.01 |
| ת003450M512-35מכירה | -0.3 | 5 | 0.02 |