תכלית סל ת"א נפט וגז
2,448
-1.25%שווי יחידה
2,423.09
נכון ל: 03/04/2025
- תמורה:589,035
- % החודש:2.9%
- % השנה:14.55%
- % 3 חודשים:10.65%
- % 12 חודשים:46.9%
- סטיית תקן (שנה):19.95
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
יחידת השתתפות
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 5 | 63.75 | 21,801,797 | 103.95 |
| מניות | 6 | 36.24 | 1,075,530 | 59.09 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.03 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 15 | 99.96 | 22,877,327 | 162.99 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
רציו יהש
דלק קבוצה
ישראמקו יהש
ניו-מד אנרג יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 17.52 | 358,503 | 28.57 |
| רציו יהש | 15.9 | 6,780,216 | 25.93 |
| דלק קבוצה | 15.08 | 47,187 | 24.59 |
| ישראמקו יהש | 15.04 | 12,419,217 | 24.53 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.96 | 1,963,384 | 24.39 |
| אנרג'יאן | 11.74 | 444,290 | 19.14 |
| תמר פטרוליום | 5.32 | 348,340 | 8.67 |
| נפטא | 2.76 | 198,673 | 4.51 |
| כהן פיתוח | 1 | 10,797 | 1.63 |
| תומר אנרגיה | 0.34 | 26,243 | 0.56 |
| מודיעין יהש | 0.33 | 280,477 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.1 |