| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יחידת השתתפות | 5 | 61.94 | 10,800,523.88 | 40.31 |
| מניות | 6 | 38.99 | 493,024.75 | 25.37 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.28 | -50,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.98 | 0 | -0.63 |
| סה"כ | 17 | 99.67 | 11,243,548.63 | 65.05 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 16.64 | 198,730 | 10.83 |
| רציו יהש | 15.69 | 3,395,365.18 | 10.21 |
| דלק קבוצה | 15.17 | 22,649 | 9.87 |
| ניו-מד אנרג יהש | 14.68 | 990,432 | 9.55 |
| ישראמקו יהש | 14.59 | 6,084,617.7 | 9.49 |
| אנרג'יאן | 14.34 | 193,185 | 9.33 |
| תמר פטרוליום | 4.71 | 155,360 | 3.07 |
| נפטא | 3.67 | 105,420.75 | 2.39 |
| כהן פיתוח | 0.81 | 4,706 | 0.53 |
| מודיעין יהש | 0.34 | 131,379 | 0.22 |
| תומר אנרגיה | 0.29 | 11,704 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |
| F_260824_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.99 | 0 | -0.64 |