תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
541.5
-0.97%שווי יחידה
544.65
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:30,644
- % החודש:-6.19%
- % השנה:-6.77%
- % 3 חודשים:-11.48%
- % 12 חודשים:9.37%
- סטיית תקן (שנה):19.74
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.81 | 11,191 | -1.81 |
| מק"מ | 9 | 67.18 | 32,516,486 | 31.75 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.94 | 0 | 14.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.15 | 0 | 1.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.73 | 1,300,000 | 1.29 |
| מניות ETF | 1 | 1.07 | 570 | 0.51 |
| SPOT | 4 | -0.78 | -101,000 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 202.1 | 33,727,247 | 47.37 |
אחזקות הקרן
S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.82 | 10,616 | -1.68 |
| מקמ 1215 | 19.55 | 9,595,900 | 9.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.87 | 0 | 7.5 |
| מקמ 1115 | 12.59 | 6,160,000 | 5.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.72 | 0 | 5.07 |
| מקמ 515 | 8.85 | 4,243,894 | 4.18 |
| מקמ 215 | 8.64 | 4,100,000 | 4.08 |
| מקמ 315 | 5.51 | 2,620,600 | 2.6 |
| מקמ 815 | 4.23 | 2,050,000 | 2 |
| S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.02 | 450 | -0.11 |
| מקמ 125 | 3.95 | 1,870,000 | 1.87 |
| מקמ 915 | 3.86 | 1,874,600 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 1.69 |
| SPOT_USDILS | 3.55 | 460,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.15 | 0 | 1.49 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.73 | 1,300,000 | 1.29 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 1.07 | 570 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| מקמ 415 | 0 | 1,492 | 0 |
| S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 125 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -101,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.93 | -380,000 | 0 |