תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,472
0%שווי יחידה
1,463.78
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.61%
- % השנה:-3.66%
- % 3 חודשים:-5.23%
- % 12 חודשים:2.24%
- סטיית תקן (שנה):12.51
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.23 | 125 | 0.05 |
| מק"מ | 9 | 80.75 | 8,853,200 | 8.66 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.77 | 0 | 1.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.71 | 400,000 | 0.4 |
| מניות ETF | 1 | 2.57 | 1,910 | 0.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.29 | 0 | -0.03 |
| SPOT | 2 | -3.84 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 192.9 | 9,165,235 | 10.72 |
אחזקות הקרן
S_061124_92_90_ND_2_N_1_08_01
מקמ 1115
מקמ 315
מקמ 1215
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061124_92_90_ND_2_N_1_08_01 | 97.23 | 125 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 18.83 | 2,090,000 | 2.02 |
| מקמ 315 | 14.21 | 1,534,800 | 1.52 |
| מקמ 1215 | 12.93 | 1,439,000 | 1.39 |
| מקמ 515 | 12.87 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 815 | 6.83 | 750,000 | 0.73 |
| מקמ 215 | 6.5 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.97 | 0 | 0.64 |
| מקמ 915 | 5.81 | 640,100 | 0.62 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.71 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 0.35 |
| VANG FTSE250 GBPD | 2.57 | 1,910 | 0.28 |
| מקמ 415 | 2.23 | 241,500 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 0.14 |
| מקמ 125 | 0.54 | 57,800 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.03 |
| SPOT_GBPILS | -0.43 | -10,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -3.41 | -80,000 | 0 |