תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,745
0%שווי יחידה
1,730.97
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.69%
- % השנה:2.92%
- % 3 חודשים:4.97%
- % 12 חודשים:13.19%
- סטיית תקן (שנה):13.91
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.19 | 117 | 0.09 |
| מק"מ | 11 | 70.14 | 7,841,300 | 7.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.16 | 0 | 2.54 |
| מניות ETF | 1 | 5 | 3,750 | 0.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.74 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.91 | 0 | 0.1 |
| SPOT | 7 | -1.18 | -30,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.32 | -160,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 186.64 | 7,655,168 | 10.96 |
אחזקות הקרן
S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 516
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01 | 93.19 | 117 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.39 | 0 | 1.8 |
| מקמ 1116 | 16.18 | 1,837,500 | 1.77 |
| מקמ 516 | 15.16 | 1,690,000 | 1.66 |
| מקמ 1215 | 11.76 | 1,289,000 | 1.29 |
| מקמ 616 | 5.25 | 587,300 | 0.58 |
| VANG FTSE250 GBPD | 5 | 3,750 | 0.55 |
| מקמ 916 | 4.71 | 532,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.47 | 0 | 0.49 |
| מקמ 316 | 3.6 | 398,800 | 0.39 |
| מקמ 416 | 3.6 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 216 | 3.16 | 349,000 | 0.35 |
| מקמ 816 | 2.84 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 726 | 2.09 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 1016 | 1.79 | 202,700 | 0.2 |
| FTSE 250 Index FU Dec25 | 1.74 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.14 |
| SPOT_GBPILS | 1.18 | 30,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 1.18 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.1 |
| SPOT_GBPILS | 0.79 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -20,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.79 | -20,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.18 | -30,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.18 | -30,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.18 | -30,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -5.53 | -140,000 | 0 |