תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
3,007
1.38%שווי יחידה
2,959.36
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:300,745
- % החודש:-0.22%
- % השנה:0.52%
- % 3 חודשים:-1.99%
- % 12 חודשים:1.81%
- סטיית תקן (שנה):12.95
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 19 | 100.04 | 11,470,000 | -0.9 |
| SWAP מניות | 5 | 99.24 | 2,587 | -3.5 |
| מק"מ | 9 | 76.35 | 32,695,400 | 31.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.33 | 0 | 8.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.4 | 0 | 4.35 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.09 | 1,300,000 | 1.29 |
| מניות ETF | 1 | 0.53 | 610 | 0.22 |
| SPOT | 3 | -0.91 | -105,000 | 0 |
| סה"כ | 48 | 309.07 | 45,363,597 | 41.89 |
אחזקות הקרן
S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.4 | 2,491 | -3.44 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 24.42 | 2,800,000 | -0.29 |
| מקמ 1215 | 22.1 | 9,595,900 | 9.24 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 21.81 | 2,500,000 | 0.16 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 17.45 | 2,000,000 | 0.09 |
| מקמ 1115 | 14.02 | 6,070,000 | 5.86 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 13.08 | 1,500,000 | -0.16 |
| מקמ 315 | 10.68 | 4,500,000 | 4.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.54 | 0 | 4.41 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 10.47 | 1,200,000 | -0.11 |
| מקמ 515 | 10.37 | 4,400,000 | 4.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.74 | 0 | 3.66 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.72 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.72 | 1,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.68 | 0 | 3.21 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 750,000 | -0.07 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 700,000 | -0.05 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 700,000 | -0.06 |
| מקמ 215 | 5.48 | 2,300,000 | 2.29 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 600,000 | -0.03 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 570,000 | -0.04 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 550,000 | -0.04 |
| מקמ 915 | 4.78 | 2,057,500 | 2 |
| מקמ 125 | 4.38 | 1,834,500 | 1.83 |
| F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 500,000 | -0.07 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 430,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.09 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 815 | 2.68 | 1,150,000 | 1.12 |
| מקמ 415 | 1.86 | 787,500 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.25 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.53 | 610 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | 0 |
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.01 |
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 28 | -0.02 |
| S_151024_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 23 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -60,000 | 0 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -130,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -6.11 | -700,000 | 0.06 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -17.45 | -2,000,000 | -0.09 |
| F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -21.81 | -2,500,000 | -0.16 |