תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,279
-0.24%שווי יחידה
3,283.55
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:6,263
- % החודש:-5.29%
- % השנה:-7.34%
- % 3 חודשים:-12.32%
- % 12 חודשים:-3.44%
- סטיית תקן (שנה):16.57
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 84.35 | 1,070 | 0.02 |
| מק"מ | 8 | 72.84 | 17,791,200 | 17.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.24 | 0 | 5.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.3 | 3 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.91 | 700,000 | 0.7 |
| מניות ETF | 1 | 1.22 | 140 | 0.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT | 5 | -2.39 | -157,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 196.46 | 18,335,413 | 23.95 |
אחזקות הקרן
S_031024_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 125
S&P MID 400 EMINI Mar25
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031024_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 84.35 | 1,070 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 21.28 | 5,277,700 | 5.08 |
| מקמ 125 | 15.92 | 3,804,500 | 3.8 |
| S&P MID 400 EMINI Mar25 | 14.3 | 3 | 0 |
| מקמ 1115 | 13.87 | 3,430,000 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.46 | 0 | 2.5 |
| מקמ 315 | 8.57 | 2,061,700 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.24 | 0 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.87 | 0 | 1.4 |
| מקמ 515 | 4.54 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 915 | 4.47 | 1,097,300 | 1.07 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.91 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 815 | 2.45 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 2.14 | 140,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.74 | 420,000 | 0.42 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 1.22 | 140 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.22 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -97,000 | 0 |