תכלית סל תל גוב-לא צמודות
406.56
-0.28%שווי יחידה
406.42
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:4,789
- % החודש:-0.13%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):3.34
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 100 | 10,155,850 | 9.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.01 | 10,155,850 | 9.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.35 | 782,807 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.59 | 767,739 | 0.72 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.53 | 834,823 | 0.71 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.23 | 700,278 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.5 | 536,617 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.24 | 614,315 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.07 | 701,358 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.83 | 571,426 | 0.55 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.49 | 525,718 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.45 | 580,341 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.39 | 709,299 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.35 | 509,446 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.26 | 503,692 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.94 | 469,104 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.63 | 329,374 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.29 | 450,714 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.84 | 280,283 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.81 | 268,944 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.21 | 19,572 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | 0 | -0.07 |