תכלית סל תל גוב-משתנה שקלי
301.95
0%שווי יחידה
302
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.23%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):0.58
- שארפ (שנה):3.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 4,687,827 | 4.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100 | 4,687,827 | 4.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 48.17 | 2,264,512 | 2.22 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 32.88 | 1,516,956 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 18.95 | 906,359 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.06 | 0 | -0.09 |