תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
430.67
0%שווי יחידה
430.89
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:3.4%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 67,149,565 | 65.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.07 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 10 | 100.07 | 67,149,565 | 65.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 30.57 | 19,828,496 | 20.08 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 27.76 | 19,446,812 | 18.23 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 21.32 | 14,474,216 | 14 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 19.58 | 12,904,273 | 12.86 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.77 | 495,768 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.09 |