תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
594.75
0%שווי יחידה
593.82
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.54%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):7.41
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.02 | 37,018,554 | 32.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 12 | 100.05 | 37,018,554 | 32.15 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 19.08 | 7,158,919 | 6.13 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.46 | 4,601,690 | 5.29 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.36 | 6,014,404 | 4.94 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.81 | 4,976,644 | 4.44 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.65 | 6,082,507 | 4.39 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.33 | 4,319,345 | 4.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.33 | 3,865,045 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.09 |