תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
1,713
0.41%שווי יחידה
1,718.81
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:125,657
- % החודש:-5.37%
- % השנה:-9.55%
- % 3 חודשים:-14.66%
- % 12 חודשים:-3.72%
- סטיית תקן (שנה):20.82
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 83.44 | 4,761 | -11.29 |
| מק"מ | 9 | 58.43 | 150,087,500 | 146.68 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.86 | 45,808,000 | 44.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.2 | 100 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 15.77 | 38,857,000 | 39.58 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.87 | 0 | 17.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.58 | 0 | 11.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.79 | 194,800 | 1.98 |
| מניות ETF | 1 | 0.19 | 600 | 0.48 |
| SPOT | 8 | -4.97 | -3,417,000 | -0.02 |
| סה"כ | 42 | 199.16 | 231,535,761 | 251.02 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01
E-Mini Russ 2000 Mar25
מקמ 1215
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 83.44 | 4,761 | -11.29 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 16.2 | 100 | 0 |
| מקמ 1215 | 15.95 | 41,582,000 | 40.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.71 | 32,800,000 | 31.91 |
| מקמ 1115 | 9.48 | 24,630,000 | 23.79 |
| מקמ 515 | 8.44 | 21,500,000 | 21.19 |
| מקמ 315 | 7.93 | 20,062,900 | 19.92 |
| מקמ 215 | 5.76 | 14,513,800 | 14.46 |
| ממשל קצרה 0225 | 5.15 | 13,008,000 | 12.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.58 | 0 | 11.5 |
| מקמ 915 | 4.39 | 11,339,100 | 11.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 10.73 |
| אלה פקדון אגח יא | 4 | 10,000,000 | 10.05 |
| פאי פלוס אגח א | 2.83 | 7,061,000 | 7.11 |
| מקמ 125 | 2.6 | 6,541,200 | 6.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 6.01 |
| מקמ 815 | 2.37 | 6,100,000 | 5.95 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.83 | 4,500,000 | 4.58 |
| אלה פקדון אגח י | 1.62 | 4,000,000 | 4.06 |
| מקמ 415 | 1.51 | 3,818,500 | 3.78 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.45 | 3,418,000 | 3.63 |
| SPOT_USDILS | 1.45 | 1,000,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.24 | 3,062,000 | 3.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.19 | 2,932,000 | 2.98 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 650,000 | -0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.91 | 2,163,000 | 2.29 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.79 | 194,800 | 1.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 1,721,000 | 1.75 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.19 | 600 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -450,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.89 | -1,300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.9 | -1,310,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.78 | -1,910,000 | 0.02 |