קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10
3,645.03
0.03%שווי יחידה
3,647.64
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:40,168
- % החודש:-0.1%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:3.82%
- סטיית תקן (שנה):4.07
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 84,369,578 | 85.89 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.06 | 54,709 | 0.05 |
| סה"כ | 7 | 100.06 | 84,424,287 | 85.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 67.53 | 56,735,956 | 58 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 32.47 | 27,633,622 | 27.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 40,266 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,003 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,213 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,316 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,911 | 0 |