קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10
3,819.69
0.01%שווי יחידה
3,823.06
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,031
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.4%
- % 3 חודשים:0.71%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.97 | 95,009,522 | 100.45 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 1,403 | 0 |
| סה"כ | 8 | 99.96 | 95,010,925 | 100.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 49.6 | 46,538,210 | 49.84 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.78 | 37,206,144 | 38.97 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.59 | 11,265,168 | 11.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,108 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,066 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,514 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,929 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -16,214 | -0.02 |